摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.47 0.00 0.00% 0.18% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.04% -7.55% 1.08% 0.53% -14.60% 3.47% -2.63% -10.09% -26.27% 1.30%
含息 4.68% -1.16% 7.60% 7.24% -8.43% 9.78% 2.83% -4.78% -21.59% 6.46%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.035 7.22 0.48%
02/08 0.033 7.04 0.47%
03/08 0.033 6.28 0.53%
04/08 0.033 6.42 0.51%
05/11 0.029 5.91 0.49%
06/08 0.029 5.93 0.49%
07/08 0.029 5.42 0.54%
08/09 0.025 5.66 0.44%
09/08 0.025 5.42 0.46%
10/12 0.025 5.05 0.50%
11/08 0.023 5.10 0.45%
12/08 0.023 5.43 0.42%
總計 0.342 5.43 6.30%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.023 5.45 0.42%
02/08 0.023 5.53 0.42%
03/08 0.023 5.37 0.43%
04/12 0.023 5.35 0.43%
05/11 0.023 5.32 0.43%
06/08 0.023 5.29 0.43%
07/10 0.023 5.25 0.44%
08/08 0.023 5.33 0.43%
09/08 0.023 5.20 0.44%
10/11 0.023 4.98 0.46%
11/08 0.024 5.09 0.47%
12/08 0.024 5.31 0.45%
總計 0.278 5.31 5.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.024 5.33 0.45%
02/08 0.024 5.36 0.45%
03/08 0.024 5.45 0.44%
總計 0.072 5.45 1.32%

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 5.47 0.00% 2024/03/13 5.43 0.18%
2024/03/26 5.47 0.00% 2024/03/12 5.42 -0.37%
2024/03/25 5.47 0.00% 2024/03/11 5.44 0.00%
2024/03/22 5.47 -0.18% 2024/03/08 5.44 -0.18%
2024/03/21 5.48 1.29% 2024/03/07 5.45 0.37%
2024/03/20 5.41 0.37% 2024/03/06 5.43 0.18%
2024/03/19 5.39 0.00% 2024/03/05 5.42 0.18%
2024/03/18 5.39 -0.19% 2024/03/04 5.41 0.56%
2024/03/15 5.40 -0.37% 2024/03/01 5.38 0.00%
2024/03/14 5.42 -0.18% 2024/02/29 5.38 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 0.00% 1.11% 1.86% -0.18% 7.25% 3.21% 0.18%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.23% 0.54% 1.83% 3.92% 7.15% 11.11% 4.11%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.23% 0.53% 1.36% 2.50% 4.20% 5.09% 2.68%
基金平均績效 0.15% 0.73% 1.68% 2.08% 6.20% 6.47% 2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)