摩根歐洲動力基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.95 -0.06 -0.22% 9.24% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -37.52% -11.61% 11.38%
含息 - - - - - - - -37.10% -10.45% 12.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.29 22.36 1.30%
總計 0.29 22.36 1.30%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.32 23.84 1.34%
總計 0.32 23.84 1.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲動力基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 26.95 -0.22% 2024/04/03 27.53 0.29%
2024/04/17 27.01 0.63% 2024/04/02 27.45 -0.51%
2024/04/16 26.84 -2.33% 2024/03/28 27.59 0.18%
2024/04/15 27.48 0.51% 2024/03/27 27.54 0.15%
2024/04/12 27.34 0.48% 2024/03/26 27.50 0.40%
2024/04/11 27.21 -0.15% 2024/03/25 27.39 0.37%
2024/04/10 27.25 -0.51% 2024/03/22 27.29 -0.11%
2024/04/09 27.39 -0.94% 2024/03/21 27.32 1.04%
2024/04/08 27.65 1.51% 2024/03/20 27.04 0.45%
2024/04/05 27.24 -1.05% 2024/03/19 26.92 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲動力基金-分派/歐元 -0.22% -0.96% 0.48% 10.32% 16.52% 10.91% 9.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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