摩根歐洲小型企業基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 85.93 -1.28 -1.47% 3.58% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 28.98% -29.99% 7.10%
含息 - - - - - - - 29.25% -29.09% 8.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 1 79.99 1.25%
總計 1 79.99 1.25%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.3 78.83 1.65%
總計 1.3 78.83 1.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 85.93 -1.47% 2024/04/11 87.86 0.13%
2024/04/24 87.21 0.07% 2024/04/10 87.75 -0.60%
2024/04/23 87.15 0.82% 2024/04/09 88.28 -0.41%
2024/04/22 86.44 0.52% 2024/04/08 88.64 1.06%
2024/04/19 85.99 -0.31% 2024/04/05 87.71 0.03%
2024/04/18 86.26 -0.32% 2024/04/03 87.68 -0.13%
2024/04/17 86.54 0.32% 2024/04/02 87.79 -0.76%
2024/04/16 86.26 -2.22% 2024/03/28 88.46 0.45%
2024/04/15 88.22 0.28% 2024/03/27 88.06 0.55%
2024/04/12 87.97 0.13% 2024/03/26 87.58 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 -1.47% -0.38% -1.42% 3.61% 21.10% 7.45% 3.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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