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摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
468.88 |
-4.07 |
-0.86% |
6.47% |
2026/01/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30.80% |
33.96% |
27.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/21 |
468.88 |
-0.86% |
2026/01/06 |
461.59 |
2.06% |
| 2026/01/20 |
472.95 |
-1.27% |
2026/01/05 |
452.26 |
2.70% |
| 2026/01/19 |
479.04 |
-0.15% |
2025/12/30 |
440.38 |
-0.73% |
| 2026/01/16 |
479.78 |
-0.78% |
2025/12/29 |
443.61 |
-0.57% |
| 2026/01/15 |
483.54 |
0.68% |
2025/12/23 |
446.16 |
0.85% |
| 2026/01/14 |
480.28 |
1.73% |
2025/12/22 |
442.39 |
0.65% |
| 2026/01/13 |
472.12 |
0.87% |
2025/12/19 |
439.53 |
1.07% |
| 2026/01/09 |
468.06 |
2.48% |
2025/12/18 |
434.86 |
-0.94% |
| 2026/01/08 |
456.74 |
-0.40% |
2025/12/17 |
439.00 |
-0.29% |
| 2026/01/07 |
458.58 |
-0.65% |
2025/12/16 |
440.27 |
-2.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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