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摩根環球策略債券基金-累計/perf (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
138.17 |
0.26 |
0.19% |
-0.05% |
2024/04/23 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.02% |
-3.50% |
5.88% |
摩根環球策略債券基金-累計/perf/美元
基金月報
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/23 |
138.17 |
0.19% |
2024/04/09 |
139.22 |
0.01% |
2024/04/22 |
137.91 |
0.15% |
2024/04/08 |
139.20 |
-0.09% |
2024/04/19 |
137.70 |
-0.09% |
2024/04/05 |
139.32 |
0.18% |
2024/04/18 |
137.82 |
0.15% |
2024/04/03 |
139.07 |
-0.04% |
2024/04/17 |
137.62 |
0.01% |
2024/04/02 |
139.13 |
-0.36% |
2024/04/16 |
137.61 |
-0.51% |
2024/03/28 |
139.63 |
-0.09% |
2024/04/15 |
138.31 |
-0.08% |
2024/03/27 |
139.75 |
0.23% |
2024/04/12 |
138.42 |
-0.05% |
2024/03/26 |
139.43 |
-0.04% |
2024/04/11 |
138.49 |
-0.44% |
2024/03/25 |
139.48 |
0.06% |
2024/04/10 |
139.10 |
-0.09% |
2024/03/22 |
139.39 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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