摩根南韓基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 74.89 -0.31 -0.41% 2.39% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-12.37% -6.33% 4.17% 40.15% -9.67% 8.59% 39.42% 6.46% -29.86% 14.82%

摩根南韓基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 74.89 -0.41% 2024/07/03 73.10 0.12%
2024/07/16 75.20 0.16% 2024/07/02 73.01 -1.34%
2024/07/15 75.08 -0.44% 2024/06/28 74.00 1.27%
2024/07/12 75.41 -0.91% 2024/06/27 73.07 -0.04%
2024/07/11 76.10 1.18% 2024/06/26 73.10 0.76%
2024/07/10 75.21 -0.09% 2024/06/25 72.55 0.33%
2024/07/09 75.28 0.19% 2024/06/24 72.31 -0.88%
2024/07/08 75.14 -0.50% 2024/06/21 72.95 -0.95%
2024/07/05 75.52 1.21% 2024/06/20 73.65 0.24%
2024/07/04 74.62 2.08% 2024/06/19 73.47 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根南韓基金/美元 -0.41% -0.43% 3.84% 8.88% 15.70% 4.07% 2.39%
韓國指數 -0.79% -0.86% 3.62% 10.03% 16.73% 8.57% 7.08%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% -0.78% 5.91% 11.34% 17.53% 2.51% 2.30%
安聯韓國股票基金/美元 0.00% 0.32% 3.28% -2.60% 16.18% -14.26% 6.55%
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 -0.94% -2.35% 1.40% 11.04% 18.33% 2.92% 4.45%
利安資金韓國基金/美元 0.20% 0.10% 5.04% 11.76% 17.39% 2.09% 7.11%
利安資金韓國基金/新元 0.46% -0.30% 4.35% 10.20% 17.68% 4.11% 9.47%
基金平均績效 -0.14% -0.53% 3.58% 7.86% 17.06% -0.21% 5.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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