霸菱韓國基金-A類/累積/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.6000 -0.0800 -0.29% 45.34% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.14% -14.29% 42.09% -21.71% -3.30% 47.00% -0.61% -32.88% 12.37% -14.65%

霸菱韓國基金-A類/累積/美元
主要投資韓國上市股票,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 27.6000 -0.29% 2025/06/24 27.7300 4.56%
2025/07/08 27.6800 3.21% 2025/06/23 26.5200 -1.01%
2025/07/04 26.8200 -2.93% 2025/06/20 26.7900 2.25%
2025/07/03 27.6300 0.44% 2025/06/19 26.2000 -0.42%
2025/07/02 27.5100 -1.22% 2025/06/18 26.3100 0.46%
2025/07/01 27.8500 -0.75% 2025/06/17 26.1900 -0.42%
2025/06/30 28.0600 1.93% 2025/06/16 26.3000 3.83%
2025/06/27 27.5300 -0.69% 2025/06/13 25.3300 -1.90%
2025/06/26 27.7200 -0.65% 2025/06/12 25.8200 1.53%
2025/06/25 27.9000 0.61% 2025/06/11 25.4300 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 -0.29% 0.33% 10.36% 54.45% 36.63% 16.41% 45.34%
韓國指數 0.60% 1.91% 9.73% 36.62% 24.26% 9.29% 30.60%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% 1.18% 8.87% 46.31% 29.82% 1.40% 38.46%
安聯韓國股票基金/美元 0.00% 0.32% 3.28% -2.60% 16.18% -14.26% 6.55%
摩根南韓基金/美元 -0.27% 0.65% 8.17% 40.17% 34.87% 13.23% 43.04%
利安資金韓國基金/美元 0.61% -1.03% 17.13% 35.18% 47.69% 22.10% 51.38%
利安資金韓國基金/新元 0.69% -0.95% 16.16% 29.51% 37.27% 15.07% 42.05%
基金平均績效 0.15% -0.14% 11.02% 31.34% 34.53% 10.51% 37.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)