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霸菱韓國基金-A類/累積/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.4900 |
-0.3900 |
-1.78% |
-3.42% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -10.37% |
5.14% |
-14.29% |
42.09% |
-21.71% |
-3.30% |
47.00% |
-0.61% |
-32.88% |
12.37% |
| 霸菱韓國基金-A類/累積/美元
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主要投資韓國上市股票，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
21.4900 |
-1.78% |
2024/10/07 |
22.1400 |
0.36% |
| 2024/10/21 |
21.8800 |
-0.14% |
2024/10/04 |
22.0600 |
-0.85% |
| 2024/10/18 |
21.9100 |
-0.23% |
2024/10/03 |
22.2500 |
-1.81% |
| 2024/10/17 |
21.9600 |
-0.77% |
2024/09/30 |
22.6600 |
-1.39% |
| 2024/10/16 |
22.1300 |
-0.76% |
2024/09/27 |
22.9800 |
-0.13% |
| 2024/10/15 |
22.3000 |
0.13% |
2024/09/26 |
23.0100 |
3.23% |
| 2024/10/14 |
22.2700 |
0.68% |
2024/09/25 |
22.2900 |
-1.02% |
| 2024/10/11 |
22.1200 |
-0.41% |
2024/09/24 |
22.5200 |
0.63% |
| 2024/10/10 |
22.2100 |
0.50% |
2024/09/23 |
22.3800 |
-0.44% |
| 2024/10/08 |
22.1000 |
-0.18% |
2024/09/20 |
22.4800 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱韓國基金-A類/累積/美元 |
-1.78% |
-3.63% |
-4.40% |
-5.25% |
0.70% |
12.34% |
-3.42% |
| 韓國指數 |
0.00% |
-1.49% |
0.03% |
-6.13% |
-1.34% |
9.23% |
-2.30% |
| MSCI 韓國指數 (price) |
0.00% |
-2.41% |
-3.29% |
-8.92% |
-4.33% |
4.10% |
-10.79% |
| 安聯韓國股票基金/美元 |
0.00% |
0.32% |
3.28% |
-2.60% |
16.18% |
-14.26% |
6.55% |
| 摩根南韓基金/美元 |
-1.66% |
-3.51% |
-3.31% |
-5.23% |
-2.57% |
8.64% |
-6.28% |
| 利安資金韓國基金/美元 |
-0.45% |
-2.22% |
0.23% |
-6.18% |
0.34% |
10.26% |
-3.61% |
| 利安資金韓國基金/新元 |
-0.09% |
-1.70% |
1.93% |
-8.31% |
-3.09% |
5.65% |
-3.74% |
| 基金平均績效 |
-0.80% |
-2.15% |
-0.45% |
-5.51% |
2.31% |
4.53% |
-2.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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