霸菱韓國基金-A類/累積/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.6300 0.1200 0.44% 45.50% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.14% -14.29% 42.09% -21.71% -3.30% 47.00% -0.61% -32.88% 12.37% -14.65%

霸菱韓國基金-A類/累積/美元
主要投資韓國上市股票,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 27.6300 0.44% 2025/06/19 26.2000 -0.42%
2025/07/02 27.5100 -1.22% 2025/06/18 26.3100 0.46%
2025/07/01 27.8500 -0.75% 2025/06/17 26.1900 -0.42%
2025/06/30 28.0600 1.93% 2025/06/16 26.3000 3.83%
2025/06/27 27.5300 -0.69% 2025/06/13 25.3300 -1.90%
2025/06/26 27.7200 -0.65% 2025/06/12 25.8200 1.53%
2025/06/25 27.9000 0.61% 2025/06/11 25.4300 0.83%
2025/06/24 27.7300 4.56% 2025/06/10 25.2200 0.84%
2025/06/23 26.5200 -1.01% 2025/06/09 25.0100 1.30%
2025/06/20 26.7900 2.25% 2025/06/06 24.6900 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 0.44% -0.32% 17.52% 39.19% 41.55% 18.63% 45.50%
韓國指數 1.34% 1.19% 13.77% 25.32% 27.62% 11.53% 29.87%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% -0.45% 16.16% 30.85% 33.75% 4.52% 36.85%
安聯韓國股票基金/美元 0.00% 0.32% 3.28% -2.60% 16.18% -14.26% 6.55%
摩根南韓基金/美元 1.62% 1.15% 17.25% 34.97% 41.73% 17.73% 44.42%
利安資金韓國基金/美元 -1.30% -1.81% 16.41% 33.72% 49.67% 21.62% 50.46%
利安資金韓國基金/新元 -1.15% -2.28% 15.37% 26.83% 39.46% 14.20% 41.09%
基金平均績效 -0.08% -0.59% 13.97% 26.42% 37.72% 11.58% 37.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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