霸菱韓國基金-A類/累積/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.2400 -0.2200 -0.94% 4.45% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-10.37% 5.14% -14.29% 42.09% -21.71% -3.30% 47.00% -0.61% -32.88% 12.37%

霸菱韓國基金-A類/累積/美元
主要投資韓國上市股票,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 23.2400 -0.94% 2024/07/03 23.2900 0.60%
2024/07/16 23.4600 -0.30% 2024/07/02 23.1500 -1.15%
2024/07/15 23.5300 -0.68% 2024/07/01 23.4200 -1.10%
2024/07/12 23.6900 -1.09% 2024/06/28 23.6800 1.11%
2024/07/11 23.9500 0.63% 2024/06/27 23.4200 0.77%
2024/07/10 23.8000 0.38% 2024/06/26 23.2400 1.53%
2024/07/09 23.7100 -0.04% 2024/06/25 22.8900 0.18%
2024/07/08 23.7200 -0.59% 2024/06/24 22.8500 -0.91%
2024/07/05 23.8600 1.10% 2024/06/21 23.0600 -1.16%
2024/07/04 23.6000 1.33% 2024/06/20 23.3300 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 -0.94% -2.35% 1.40% 11.04% 18.33% 2.92% 4.45%
韓國指數 -0.79% -0.86% 3.62% 10.03% 16.73% 8.57% 7.08%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% -0.78% 5.91% 11.34% 17.53% 2.51% 2.30%
安聯韓國股票基金/美元 0.00% 0.32% 3.28% -2.60% 16.18% -14.26% 6.55%
摩根南韓基金/美元 -0.41% -0.43% 3.84% 8.88% 15.70% 4.07% 2.39%
利安資金韓國基金/美元 0.20% 0.10% 5.04% 11.76% 17.39% 2.09% 7.11%
利安資金韓國基金/新元 0.46% -0.30% 4.35% 10.20% 17.68% 4.11% 9.47%
基金平均績效 -0.14% -0.53% 3.58% 7.86% 17.06% -0.21% 5.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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