利安資金韓國基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.280 0.022 1.75% 6.31% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.35% 10.44% 3.12% 27.90% -24.49% 4.04% 34.27% 2.68% -26.48% 15.33%

利安資金韓國基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 1.280 1.75% 2024/03/12 1.234 0.65%
2024/03/25 1.258 -1.18% 2024/03/11 1.226 -0.49%
2024/03/22 1.273 -0.62% 2024/03/08 1.232 1.99%
2024/03/21 1.281 4.83% 2024/03/07 1.208 0.08%
2024/03/20 1.222 1.24% 2024/03/06 1.207 -0.25%
2024/03/19 1.207 -0.90% 2024/03/05 1.210 -1.22%
2024/03/18 1.218 0.58% 2024/03/04 1.225 1.49%
2024/03/15 1.211 -2.50% 2024/02/29 1.207 0.08%
2024/03/14 1.242 0.57% 2024/02/28 1.206 2.12%
2024/03/13 1.235 0.08% 2024/02/27 1.181 -1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金/新元 1.75% 6.05% 7.11% 8.94% 13.98% 13.07% 6.31%
韓國指數 -0.07% 2.42% 4.96% 5.42% 11.77% 14.36% 3.76%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% 3.47% 6.69% 3.63% 16.53% 16.23% 1.60%
安聯韓國股票基金/美元 0.00% 0.32% 3.28% -2.60% 16.18% -14.26% 6.55%
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 -0.88% 2.31% 4.68% 5.31% 13.39% 11.60% 1.62%
摩根南韓基金/美元 -0.77% 1.74% 5.05% 4.31% 15.60% 14.70% 2.32%
利安資金韓國基金/美元 1.82% 5.78% 7.09% 7.22% 15.98% 12.01% 4.05%
基金平均績效 0.38% 3.24% 5.44% 4.64% 15.03% 7.42% 4.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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