利安資金韓國基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 1.528 -0.010 -0.65% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-19.34% 8.08% 8.82% 1.35% 10.44% 3.12% 27.90% -24.49% 4.04% 34.27%

利安資金韓國基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 1.528 -0.65% 2020/12/29 1.356 0.82%
2021/01/13 1.538 1.18% 2020/12/28 1.345 0.75%
2021/01/12 1.520 -1.36% 2020/12/24 1.335 2.14%
2021/01/11 1.541 0.33% 2020/12/23 1.307 0.85%
2021/01/08 1.536 5.06% 2020/12/22 1.296 -1.67%
2021/01/07 1.462 2.52% 2020/12/21 1.318 0.23%
2021/01/06 1.426 -0.70% 2020/12/18 1.315 -0.83%
2021/01/05 1.436 0.70% 2020/12/17 1.326 -0.38%
2021/01/04 1.426 3.11% 2020/12/16 1.331 0.38%
2020/12/30 1.383 1.99% 2020/12/15 1.326 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金(新元)
-0.65% 4.51% 14.71% 36.55% 48.35% 44.15% 10.48%
韓國股市指數 -2.03% -2.10% 11.94% 30.69% 40.15% 38.32% 7.39%
MSCI 韓國指數 (price) -2.39% -3.06% 12.65% 40.52% 58.33% 48.40% 6.67%
安聯韓國股票基金(美元)
-2.23% -3.49% 13.47% 35.03% 55.88% 42.28% 7.98%
霸菱韓國基金-A類/累積(美元)
-2.32% -2.95% 13.78% 34.21% 44.65% 53.94% 6.54%
富達韓國基金(美元)
0.05% -0.74% -6.54% -4.65% 4.95% 5.13% 15.34%
摩根南韓基金(美元)
-0.29% 0.02% 8.41% 21.58% 52.29% 36.74% 33.50%
利安資金韓國基金(美元)
-0.60% 4.54% 15.55% 39.64% 55.68% 45.82% 10.24%
基金平均績效 -1.01% 0.31% 9.90% 27.06% 43.63% 38.01% 14.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。