利安資金韓國基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 1.128 0.020 1.81% 2020/08/11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
6.48% -19.34% 8.08% 8.82% 1.35% 10.44% 3.12% 27.90% -24.49% 4.04%

利安資金韓國基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/11 1.128 1.81% 2020/07/24 1.0190 -1.36%
2020/08/07 1.108 0.27% 2020/07/23 1.0330 -0.29%
2020/08/06 1.105 1.84% 2020/07/22 1.0360 -0.38%
2020/08/05 1.085 1.50% 2020/07/21 1.0400 1.96%
2020/08/04 1.069 0.56% 2020/07/20 1.0200 -0.87%
2020/08/03 1.0630 0.47% 2020/07/17 1.0290 0.88%
2020/07/30 1.0580 0.38% 2020/07/16 1.02 -1.92%
2020/07/29 1.0540 0.76% 2020/07/15 1.04 0.97%
2020/07/28 1.0460 1.95% 2020/07/14 1.03 -0.96%
2020/07/27 1.0260 0.69% 2020/07/13 1.04 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金(新元)
1.81% 5.52% 8.46% 20.00% 3.49% N/A% 9.51%
韓國股市指數 0.57% 5.21% 13.12% 26.54% 8.67% 25.23% 10.68%
MSCI 韓國指數 (price) 0.47% 5.39% 14.46% 31.05% 5.18% 30.90% 6.97%
安聯韓國基金(美元)
-0.21% 5.74% 16.94% 30.96% 7.19% 21.16% 5.03%
霸菱韓國基金-A類/累積(美元)
-0.53% 3.72% 11.38% 37.12% 19.62% 38.69% 20.21%
富達韓國基金(美元)
0.05% -0.74% -6.54% -4.65% 4.95% 5.13% 15.34%
景順韓國基金-A股(美元)
0.13% 3.32% 12.58% 29.06% 14.41% 32.05% 14.14%
摩根南韓基金(美元)
-0.05% 5.45% 15.05% 31.65% 7.90% 27.31% 5.97%
利安資金韓國基金(美元)
1.86% 5.79% 11.08% 24.55% 5.38% N/A% 8.16%
基金平均績效 0.44% 4.11% 9.85% 24.10% 8.99% 24.87% 11.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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