利安資金韓國基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.318 0.006 0.46% 9.47% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.35% 10.44% 3.12% 27.90% -24.49% 4.04% 34.27% 2.68% -26.48% 15.33%

利安資金韓國基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 1.318 0.46% 2024/07/02 1.275 -2.00%
2024/07/15 1.312 0.08% 2024/07/01 1.301 0.08%
2024/07/12 1.311 -1.50% 2024/06/28 1.300 1.17%
2024/07/11 1.331 0.83% 2024/06/27 1.285 0.23%
2024/07/10 1.320 -0.15% 2024/06/26 1.282 1.83%
2024/07/09 1.322 0.30% 2024/06/25 1.259 0.56%
2024/07/08 1.318 -0.30% 2024/06/24 1.252 -1.49%
2024/07/05 1.322 1.93% 2024/06/21 1.271 -1.32%
2024/07/04 1.297 1.81% 2024/06/20 1.288 0.16%
2024/07/03 1.274 -0.08% 2024/06/19 1.286 1.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金/新元 0.46% -0.30% 4.35% 10.20% 17.68% 4.11% 9.47%
韓國指數 -0.79% -0.86% 3.62% 10.03% 16.73% 8.57% 7.08%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% -0.78% 5.91% 11.34% 17.53% 2.51% 2.30%
安聯韓國股票基金/美元 0.00% 0.32% 3.28% -2.60% 16.18% -14.26% 6.55%
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 -0.94% -2.35% 1.40% 11.04% 18.33% 2.92% 4.45%
摩根南韓基金/美元 -0.41% -0.43% 3.84% 8.88% 15.70% 4.07% 2.39%
利安資金韓國基金/美元 0.20% 0.10% 5.04% 11.76% 17.39% 2.09% 7.11%
基金平均績效 -0.14% -0.53% 3.58% 7.86% 17.06% -0.21% 5.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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