利安資金韓國基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 1.01 -0.01 -0.98% 2019/04/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 6.48% -19.34% 8.08% 8.82% 1.35% 10.44% 3.12% 27.90% -24.49%

利安資金韓國基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/26 1.01 -0.98% 2019/04/10 1.04 0.00%
2019/04/24 1.02 -1.92% 2019/04/09 1.04 0.97%
2019/04/23 1.04 0.00% 2019/04/08 1.03 -0.96%
2019/04/22 1.04 0.00% 2019/04/05 1.04 0.00%
2019/04/18 1.04 -0.95% 2019/04/04 1.04 0.97%
2019/04/17 1.05 0.00% 2019/04/02 1.03 0.98%
2019/04/16 1.05 0.00% 2019/04/01 1.02 0.99%
2019/04/15 1.05 0.96% 2019/03/29 1.01 1.00%
2019/04/12 1.04 0.00% 2019/03/28 1.00 -0.99%
2019/04/11 1.04 0.00% 2019/03/27 1.01 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金(新元)
-0.98% -2.88% 0.00% -1.94% 2.02% -21.77% 2.02%
韓國股市指數 1.24% 0.76% 3.36% -2.43% 2.21% -9.20% 4.10%
MSCI 韓國指數 (price) 2.38% 1.45% 6.16% -5.05% -0.71% -13.94% 0.55%
安聯韓國基金(美元)
1.65% 0.58% 3.61% -7.91% -4.22% -14.99% -4.12%
霸菱韓國基金-A類/累積(美元)
-0.51% -0.87% 0.36% -9.75% -5.84% -28.17% -7.33%
富達韓國基金(美元)
0.05% -0.74% -6.54% -4.65% 4.95% 5.13% 15.34%
景順韓國基金-A股(美元)
1.55% 0.55% 1.25% -11.15% -5.20% -18.18% -5.59%
摩根南韓基金(美元)
2.12% 0.63% 3.42% -7.28% -1.43% -9.24% -0.76%
利安資金韓國基金(美元)
-1.33% -3.90% 0.00% -2.63% 2.78% -23.87% 2.78%
施羅德韓國股票基金-A1/累積(美元)
0.11% -1.45% 0.67% -10.35% -2.24% -19.10% -3.57%
基金平均績效 0.33% -1.01% 0.35% -6.96% -1.15% -16.27% -0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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