利安資金韓國基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 1.01 -0.01 -0.98% 2019/04/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 6.48% -19.34% 8.08% 8.82% 1.35% 10.44% 3.12% 27.90% -24.49%

利安資金韓國基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/26 1.01 -0.98% 2019/04/10 1.04 0.00%
2019/04/24 1.02 -1.92% 2019/04/09 1.04 0.97%
2019/04/23 1.04 0.00% 2019/04/08 1.03 -0.96%
2019/04/22 1.04 0.00% 2019/04/05 1.04 0.00%
2019/04/18 1.04 -0.95% 2019/04/04 1.04 0.97%
2019/04/17 1.05 0.00% 2019/04/02 1.03 0.98%
2019/04/16 1.05 0.00% 2019/04/01 1.02 0.99%
2019/04/15 1.05 0.96% 2019/03/29 1.01 1.00%
2019/04/12 1.04 0.00% 2019/03/28 1.00 -0.99%
2019/04/11 1.04 0.00% 2019/03/27 1.01 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金(新元)
-0.98% -2.88% 0.00% -1.94% 2.02% -21.77% 2.02%
韓國股市指數 1.07% 1.17% 4.55% 12.97% 3.32% 3.55% 5.94%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% -0.80% 5.11% 16.56% 8.17% 2.04% 5.28%
安聯韓國基金(美元)
1.15% 0.00% 5.14% 12.97% 3.41% -3.08% -2.11%
霸菱韓國基金-A類/累積(美元)
1.25% 0.26% 5.13% 11.00% -1.32% -9.52% -6.70%
富達韓國基金(美元)
0.05% -0.74% -6.54% -4.65% 4.95% 5.13% 15.34%
景順韓國基金-A股(美元)
1.77% 0.25% 5.56% 11.03% -1.76% -2.19% -6.15%
摩根南韓基金(美元)
1.26% 0.88% 7.07% 16.19% 7.48% 7.11% 5.34%
利安資金韓國基金(美元)
-1.33% -3.90% 0.00% -2.63% 2.78% -23.87% 2.78%
施羅德韓國股票基金-A1/累積(美元)
-0.02% -0.10% 7.18% -5.85% -11.39% -17.45% -6.28%
基金平均績效 0.39% -0.78% 2.94% 4.52% 0.77% -8.21% 0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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