利安資金韓國基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 1.12 0.01 0.90% 2018/09/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 6.48% -19.34% 8.08% 8.82% 1.35% 10.44% 3.12% 27.90%

利安資金韓國基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/18 1.12 0.90% 2018/09/04 1.16 0.00%
2018/09/17 1.11 -1.77% 2018/09/03 1.16 -0.85%
2018/09/14 1.13 2.73% 2018/08/31 1.17 0.86%
2018/09/13 1.10 0.00% 2018/08/30 1.16 0.00%
2018/09/12 1.10 -0.90% 2018/08/29 1.16 0.87%
2018/09/11 1.11 -0.89% 2018/08/28 1.15 0.00%
2018/09/10 1.12 0.00% 2018/08/27 1.15 0.88%
2018/09/07 1.12 -0.88% 2018/08/24 1.14 0.00%
2018/09/06 1.13 -0.88% 2018/08/23 1.14 0.88%
2018/09/05 1.14 -1.72% 2018/08/21 1.13 1.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金(新元)
0.90% 0.90% 0.90% -7.44% -14.44% -7.67% -14.57%
韓國股市指數 -0.02% 1.12% 2.73% -1.35% -6.73% -4.45% -6.45%
MSCI 韓國指數 (price) 0.59% 2.53% 3.48% -2.59% -12.34% -4.58% -11.91%
安聯韓國基金(美元)
0.10% 1.80% 1.37% -5.13% -15.02% -8.03% -15.98%
霸菱韓國基金-A類/累積(美元)
-0.25% 1.91% 3.58% -4.34% -10.95% 1.69% -10.01%
富達韓國基金(美元)
0.05% -0.74% -6.54% -4.65% 4.95% 5.13% 15.34%
富蘭克林韓國基金(美元)
-0.18% -1.05% 4.04% 9.27% 10.33% 4.43% 13.20%
匯豐韓國股票基金AD(美元)
0.00% -0.04% 0.28% 5.51% 4.80% 10.36% 9.95%
景順韓國基金-A股(美元)
-0.39% -0.13% 0.17% -6.06% -18.42% -13.34% -22.24%
摩根南韓基金(美元)
-0.02% 0.46% 1.53% -4.33% -6.59% 3.60% -5.51%
利安資金韓國基金(美元)
1.23% 1.23% 1.23% -8.89% -17.42% -8.89% -16.33%
施羅德韓國股票基金-A1/累積(美元)
0.16% 1.12% 0.67% -4.48% -12.46% -4.53% -14.55%
基金平均績效 0.16% 0.55% 0.72% -3.05% -7.52% -1.73% -6.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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