利安資金韓國基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.180 0.009 0.77% 13.03% 2023/02/03

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
8.82% 1.35% 10.44% 3.12% 27.90% -24.49% 4.04% 34.27% 2.68% -26.48%

利安資金韓國基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/03 1.180 0.77% 2023/01/18 1.114 -0.36%
2023/02/02 1.171 1.21% 2023/01/17 1.118 -0.36%
2023/02/01 1.157 0.87% 2023/01/16 1.122 1.08%
2023/01/31 1.147 -1.04% 2023/01/13 1.110 0.36%
2023/01/30 1.159 -0.86% 2023/01/12 1.106 -0.18%
2023/01/27 1.169 0.95% 2023/01/11 1.108 0.64%
2023/01/26 1.158 1.14% 2023/01/10 1.101 0.36%
2023/01/25 1.145 1.51% 2023/01/09 1.097 3.10%
2023/01/20 1.128 -0.09% 2023/01/06 1.064 0.66%
2023/01/19 1.129 1.35% 2023/01/05 1.057 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金/新元 0.77% 0.94% 14.12% 13.35% 11.22% -6.05% 13.03%
韓國指數 -1.70% -0.50% 6.47% 3.82% -2.11% -11.35% 9.02%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% 0.82% 11.74% 23.33% 5.41% -13.14% 16.07%
安聯韓國股票基金/美元 -3.54% -2.92% 6.77% 15.26% 1.81% -14.87% 9.63%
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 -0.36% -0.36% 12.83% 19.72% 4.18% -14.74% 11.92%
利安資金韓國基金/美元 1.59% 1.59% 15.48% 21.27% 16.99% -1.21% 15.48%
基金平均績效 0.53% 0.51% 13.64% 18.47% 9.86% -7.55% 13.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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