利安資金韓國基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.469 0.003 0.20% 42.34% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10.44% 3.12% 27.90% -24.49% 4.04% 34.27% 2.68% -26.48% 15.33% -14.29%

利安資金韓國基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 1.469 0.20% 2025/06/20 1.445 2.63%
2025/07/03 1.466 0.69% 2025/06/19 1.408 0.00%
2025/07/02 1.456 -1.15% 2025/06/18 1.408 -0.14%
2025/07/01 1.473 -0.41% 2025/06/17 1.410 0.64%
2025/06/30 1.479 0.75% 2025/06/16 1.401 3.24%
2025/06/27 1.468 -0.81% 2025/06/13 1.357 -1.45%
2025/06/26 1.480 -0.67% 2025/06/12 1.377 0.95%
2025/06/25 1.490 0.20% 2025/06/11 1.364 0.15%
2025/06/24 1.487 4.50% 2025/06/10 1.362 0.81%
2025/06/23 1.423 -1.52% 2025/06/09 1.351 1.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金/新元 0.20% 0.89% 8.73% 40.98% 32.10% 11.12% 42.34%
韓國指數 1.58% 2.15% 10.84% 30.19% 26.53% 10.99% 32.66%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% -1.28% 8.39% 33.58% 29.84% 0.75% 37.56%
安聯韓國股票基金/美元 0.00% 0.32% 3.28% -2.60% 16.18% -14.26% 6.55%
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 1.23% 1.12% 10.79% 45.75% 38.45% 17.39% 47.13%
摩根南韓基金/美元 2.16% 1.19% 10.01% 39.84% 38.53% 15.78% 46.13%
利安資金韓國基金/美元 -0.26% 0.35% 9.14% 48.25% 41.13% 17.18% 50.99%
基金平均績效 0.67% 0.77% 8.39% 34.44% 33.28% 9.44% 38.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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