安聯韓國股票基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.29 -0.21 -2.47% -27.22% 2022/11/28

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 6.84% 1.32% -9.94% -5.16% -5.44% 31.76% -21.48% -0.56% 31.77% -3.31%
含息 6.84% 1.32% -9.94% -5.16% -5.44% 31.76% -21.48% -0.56% 33.44% -3.31%


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.14974 11.39 1.31%
總計 0.14974 11.39 1.31%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯韓國股票基金/美元   基金資料
主要投資於韓國之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/28 8.29 -2.47% 2022/11/14 8.66 -1.03%
2022/11/25 8.50 0.12% 2022/11/11 8.75 7.10%
2022/11/24 8.49 2.66% 2022/11/10 8.17 -1.57%
2022/11/23 8.27 0.85% 2022/11/09 8.30 2.47%
2022/11/22 8.20 -0.73% 2022/11/08 8.10 1.63%
2022/11/21 8.26 -2.02% 2022/11/07 7.97 2.18%
2022/11/18 8.43 0.24% 2022/11/04 7.80 1.04%
2022/11/17 8.41 -2.55% 2022/11/03 7.72 -0.90%
2022/11/16 8.63 -0.58% 2022/11/02 7.79 1.70%
2022/11/15 8.68 0.23% 2022/10/31 7.66 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯韓國股票基金/美元 -2.47% 0.36% 8.51% -4.27% -14.45% -25.72% -27.22%
韓國指數 1.04% 1.17% 7.27% 0.27% -7.76% -16.36% -18.28%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% 1.33% 11.63% 0.16% -15.07% -26.78% -29.52%
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 -2.48% 0.81% 8.50% -4.62% -17.13% -29.27% -32.10%
利安資金韓國基金/美元 -0.37% 0.50% 12.64% -4.18% -5.31% -23.47% -23.62%
利安資金韓國基金/新元 -0.27% 0.73% 9.31% -5.15% -5.32% -23.01% -22.25%
基金平均績效 -1.40% 0.60% 9.74% -4.55% -10.55% -25.37% -26.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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