利安資金韓國基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.149 -0.033 -2.79% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-19.97% 14.80% 4.95% -2.71% 3.08% 0.57% 38.81% -26.53% 5.56% 37.50%

利安資金韓國基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 1.149 -2.79% 2021/01/12 1.144 -1.12%
2021/01/25 1.182 2.25% 2021/01/11 1.157 -0.34%
2021/01/22 1.156 -0.69% 2021/01/08 1.161 5.35%
2021/01/21 1.164 1.66% 2021/01/07 1.102 2.04%
2021/01/20 1.145 0.79% 2021/01/06 1.080 -0.83%
2021/01/19 1.136 2.99% 2021/01/05 1.089 0.74%
2021/01/18 1.103 -2.30% 2021/01/04 1.081 3.44%
2021/01/15 1.129 -2.00% 2020/12/30 1.045 2.35%
2021/01/14 1.152 -0.60% 2020/12/29 1.021 1.09%
2021/01/13 1.159 1.31% 2020/12/28 1.010 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金(美元)
-2.79% 1.14% 14.44% 39.78% 56.11% 47.31% 9.95%
韓國股市指數 -0.57% 0.26% 11.25% 33.97% 40.79% 42.74% 8.67%
MSCI 韓國指數 (price) -0.56% -0.60% 11.15% 39.37% 57.64% 48.47% 6.74%
安聯韓國股票基金(美元)
-0.54% -0.46% 15.96% 35.51% 57.60% 45.97% 9.17%
霸菱韓國基金-A類/累積(美元)
-1.34% -0.58% 14.94% 38.01% 47.43% 59.48% 9.13%
富達韓國基金(美元)
0.05% -0.74% -6.54% -4.65% 4.95% 5.13% 15.34%
摩根南韓基金(美元)
-0.29% 0.02% 8.41% 21.58% 52.29% 36.74% 33.50%
利安資金韓國基金(新元)
-3.12% 0.79% 14.01% 35.89% 49.36% 43.58% 10.05%
基金平均績效 -1.34% 0.03% 10.20% 27.69% 44.62% 39.70% 14.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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