利安資金韓國基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.802 -0.003 -0.37% -23.62% 2022/11/25

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
14.80% 4.95% -2.71% 3.08% 0.57% 38.81% -26.53% 5.56% 37.50% 0.48%

利安資金韓國基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/25 0.802 -0.37% 2022/11/11 0.827 7.68%
2022/11/24 0.805 2.81% 2022/11/10 0.768 -1.92%
2022/11/23 0.783 1.29% 2022/11/09 0.783 2.22%
2022/11/22 0.773 -0.77% 2022/11/08 0.766 1.86%
2022/11/21 0.779 -2.38% 2022/11/07 0.752 2.45%
2022/11/18 0.798 0.38% 2022/11/04 0.734 0.27%
2022/11/17 0.795 -2.69% 2022/11/03 0.732 -0.81%
2022/11/16 0.817 -0.24% 2022/11/02 0.738 -0.81%
2022/11/15 0.819 0.74% 2022/11/01 0.744 1.64%
2022/11/14 0.813 -1.69% 2022/10/31 0.732 1.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金/美元 -0.37% 0.50% 12.64% -4.18% -5.31% -23.47% -23.62%
韓國指數 1.04% 1.17% 7.27% 0.27% -7.76% -16.36% -18.28%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% 1.33% 11.63% 0.16% -15.07% -26.78% -29.52%
安聯韓國股票基金/美元 -2.47% 0.36% 8.51% -4.27% -14.45% -25.72% -27.22%
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 -2.48% 0.81% 8.50% -4.62% -17.13% -29.27% -32.10%
利安資金韓國基金/新元 -0.27% 0.73% 9.31% -5.15% -5.32% -23.01% -22.25%
基金平均績效 -1.40% 0.60% 9.74% -4.55% -10.55% -25.37% -26.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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