利安資金韓國基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.74 -0.01 -1.33% 2019/04/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 16.16% -19.97% 14.80% 4.95% -2.71% 3.08% 0.57% 38.81% -26.53%

利安資金韓國基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/26 0.74 -1.33% 2019/04/10 0.77 0.00%
2019/04/24 0.75 -2.60% 2019/04/09 0.77 1.32%
2019/04/23 0.77 1.32% 2019/04/08 0.76 -1.30%
2019/04/22 0.76 -1.30% 2019/04/05 0.77 0.00%
2019/04/18 0.77 -1.28% 2019/04/04 0.77 1.32%
2019/04/17 0.78 0.00% 2019/04/02 0.76 0.00%
2019/04/16 0.78 0.00% 2019/04/01 0.76 2.70%
2019/04/15 0.78 1.30% 2019/03/29 0.74 0.00%
2019/04/12 0.77 0.00% 2019/03/28 0.74 0.00%
2019/04/11 0.77 0.00% 2019/03/27 0.74 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金(美元)
-1.33% -3.90% 0.00% -2.63% 2.78% -23.87% 2.78%
韓國股市指數 0.54% 2.07% 8.53% -1.87% -3.93% -9.98% 2.47%
MSCI 韓國指數 (price) 1.00% 2.45% 9.33% -1.61% -5.30% -12.58% 0.44%
安聯韓國基金(美元)
-0.12% 0.48% 7.73% -3.02% -10.68% -13.10% -7.01%
霸菱韓國基金-A類/累積(美元)
-0.05% 0.05% 6.57% -3.62% -13.62% -22.29% -10.68%
富達韓國基金(美元)
0.05% -0.74% -6.54% -4.65% 4.95% 5.13% 15.34%
景順韓國基金-A股(美元)
-0.21% 0.89% 7.12% -4.89% -15.49% -17.16% -10.21%
摩根南韓基金(美元)
-0.29% 0.69% 8.75% -1.52% -8.69% -6.57% -2.27%
利安資金韓國基金(新元)
-0.98% -2.88% 0.00% -1.94% 2.02% -21.77% 2.02%
施羅德韓國股票基金-A1/累積(美元)
-0.04% 0.37% 7.27% -2.76% -12.71% -15.86% -6.23%
基金平均績效 -0.37% -0.63% 3.86% -3.13% -6.43% -14.44% -2.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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