利安資金韓國基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.77 0.01 1.32% 2019/02/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 16.16% -19.97% 14.80% 4.95% -2.71% 3.08% 0.57% 38.81% -26.53%

利安資金韓國基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/18 0.77 1.32% 2019/01/29 0.77 1.32%
2019/02/15 0.76 -2.56% 2019/01/28 0.76 0.00%
2019/02/14 0.78 1.30% 2019/01/25 0.76 2.70%
2019/02/13 0.77 0.00% 2019/01/24 0.74 1.37%
2019/02/12 0.77 1.32% 2019/01/23 0.73 0.00%
2019/02/11 0.76 0.00% 2019/01/22 0.73 -1.35%
2019/02/08 0.76 -1.30% 2019/01/21 0.74 0.00%
2019/02/07 0.77 -1.28% 2019/01/18 0.74 0.00%
2019/01/31 0.78 0.00% 2019/01/17 0.74 0.00%
2019/01/30 0.78 1.30% 2019/01/16 0.74 1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金(美元)
1.32% 1.32% 4.05% 4.05% -4.94% -18.78% 6.94%
韓國股市指數 1.09% 1.28% 4.97% 7.07% -0.81% -7.67% 9.25%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% -0.78% 3.62% 5.77% -1.82% -13.85% 8.09%
安聯韓國基金(美元)
-0.43% 0.87% 2.42% 2.19% -1.79% -16.34% 3.67%
霸菱韓國基金-A類/累積(美元)
-0.42% 0.99% 1.71% -0.42% -7.34% -18.92% 2.83%
富達韓國基金(美元)
0.05% -0.74% -6.54% -4.65% 4.95% 5.13% 15.34%
匯豐韓國股票基金AD(美元)
0.00% -0.04% 0.28% 5.51% 4.80% 10.36% 9.95%
景順韓國基金-A股(美元)
-0.83% 2.30% 3.95% 7.76% -2.46% -19.63% 5.55%
摩根南韓基金(美元)
-0.76% 0.43% 2.51% 7.38% 3.51% -1.54% 6.64%
利安資金韓國基金(新元)
0.96% 1.94% 3.96% 2.94% -5.41% -15.93% 6.06%
施羅德韓國股票基金-A1/累積(美元)
-0.50% 1.15% 3.06% 6.32% -3.51% -16.31% 6.82%
基金平均績效 -0.07% 0.91% 1.71% 3.45% -1.35% -10.22% 7.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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