利安資金韓國基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.82 0.01 1.23% 2018/09/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 16.16% -19.97% 14.80% 4.95% -2.71% 3.08% 0.57% 38.81%

利安資金韓國基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/18 0.82 1.23% 2018/09/04 0.84 0.00%
2018/09/17 0.81 -1.22% 2018/09/03 0.84 -1.18%
2018/09/14 0.82 1.23% 2018/08/31 0.85 0.00%
2018/09/13 0.81 1.25% 2018/08/30 0.85 0.00%
2018/09/12 0.80 -1.23% 2018/08/29 0.85 1.19%
2018/09/11 0.81 0.00% 2018/08/28 0.84 0.00%
2018/09/10 0.81 0.00% 2018/08/27 0.84 1.20%
2018/09/07 0.81 -1.22% 2018/08/24 0.83 0.00%
2018/09/06 0.82 -1.20% 2018/08/23 0.83 1.22%
2018/09/05 0.83 -1.19% 2018/08/21 0.82 1.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金(美元)
1.23% 1.23% 1.23% -8.89% -17.42% -8.89% -16.33%
韓國股市指數 -0.02% 1.12% 2.73% -1.35% -6.73% -4.45% -6.45%
MSCI 韓國指數 (price) 0.59% 2.53% 3.48% -2.59% -12.34% -4.58% -11.91%
安聯韓國基金(美元)
0.10% 1.80% 1.37% -5.13% -15.02% -8.03% -15.98%
霸菱韓國基金-A類/累積(美元)
-0.25% 1.91% 3.58% -4.34% -10.95% 1.69% -10.01%
富達韓國基金(美元)
0.05% -0.74% -6.54% -4.65% 4.95% 5.13% 15.34%
富蘭克林韓國基金(美元)
-0.18% -1.05% 4.04% 9.27% 10.33% 4.43% 13.20%
匯豐韓國股票基金AD(美元)
0.00% -0.04% 0.28% 5.51% 4.80% 10.36% 9.95%
景順韓國基金-A股(美元)
-0.39% -0.13% 0.17% -6.06% -18.42% -13.34% -22.24%
摩根南韓基金(美元)
-0.02% 0.46% 1.53% -4.33% -6.59% 3.60% -5.51%
利安資金韓國基金(新元)
0.90% 0.90% 0.90% -7.44% -14.44% -7.67% -14.57%
施羅德韓國股票基金-A1/累積(美元)
0.16% 1.12% 0.67% -4.48% -12.46% -4.53% -14.55%
基金平均績效 0.16% 0.55% 0.72% -3.05% -7.52% -1.73% -6.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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