利安資金韓國基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.822 0.015 1.86% 2020/08/11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
16.16% -19.97% 14.80% 4.95% -2.71% 3.08% 0.57% 38.81% -26.53% 5.56%

利安資金韓國基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/11 0.822 1.86% 2020/07/24 0.7360 -1.34%
2020/08/07 0.807 0.12% 2020/07/23 0.7460 -0.27%
2020/08/06 0.806 1.64% 2020/07/22 0.7480 -0.27%
2020/08/05 0.793 2.06% 2020/07/21 0.7500 2.18%
2020/08/04 0.777 0.65% 2020/07/20 0.7340 -0.81%
2020/08/03 0.7720 0.52% 2020/07/17 0.7400 1.37%
2020/07/30 0.7680 0.26% 2020/07/16 0.73 -2.67%
2020/07/29 0.7660 0.92% 2020/07/15 0.75 1.35%
2020/07/28 0.7590 2.02% 2020/07/14 0.74 -1.33%
2020/07/27 0.7440 1.09% 2020/07/13 0.75 1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金(美元)
1.86% 5.79% 11.08% 24.55% 5.38% N/A% 8.16%
韓國股市指數 0.57% 5.21% 13.12% 26.54% 8.67% 25.23% 10.68%
MSCI 韓國指數 (price) 0.47% 5.39% 14.46% 31.05% 5.18% 30.90% 6.97%
安聯韓國基金(美元)
-0.21% 5.74% 16.94% 30.96% 7.19% 21.16% 5.03%
霸菱韓國基金-A類/累積(美元)
-0.53% 3.72% 11.38% 37.12% 19.62% 38.69% 20.21%
富達韓國基金(美元)
0.05% -0.74% -6.54% -4.65% 4.95% 5.13% 15.34%
景順韓國基金-A股(美元)
0.13% 3.32% 12.58% 29.06% 14.41% 32.05% 14.14%
摩根南韓基金(美元)
-0.05% 5.45% 15.05% 31.65% 7.90% 27.31% 5.97%
利安資金韓國基金(新元)
1.81% 5.52% 8.46% 20.00% 3.49% N/A% 9.51%
基金平均績效 0.44% 4.11% 9.85% 24.10% 8.99% 24.87% 11.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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