利安資金韓國基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.951 0.017 1.82% 4.05% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-2.71% 3.08% 0.57% 38.81% -26.53% 5.56% 37.50% 0.48% -26.19% 17.94%

利安資金韓國基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 0.951 1.82% 2024/03/12 0.925 0.43%
2024/03/25 0.934 -0.95% 2024/03/11 0.921 -0.54%
2024/03/22 0.943 -1.05% 2024/03/08 0.926 2.32%
2024/03/21 0.953 4.84% 2024/03/07 0.905 0.44%
2024/03/20 0.909 1.11% 2024/03/06 0.901 0.00%
2024/03/19 0.899 -1.10% 2024/03/05 0.901 -1.21%
2024/03/18 0.909 0.44% 2024/03/04 0.912 1.67%
2024/03/15 0.905 -2.58% 2024/02/29 0.897 0.22%
2024/03/14 0.929 0.32% 2024/02/28 0.895 1.82%
2024/03/13 0.926 0.11% 2024/02/27 0.879 -1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金/美元 1.82% 5.78% 7.09% 7.22% 15.98% 12.01% 4.05%
韓國指數 -0.34% -0.32% 3.53% 3.41% 11.39% 12.77% 3.41%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% -1.68% 4.63% 0.68% 15.49% 13.88% 0.68%
安聯韓國股票基金/美元 0.00% 0.32% 3.28% -2.60% 16.18% -14.26% 6.55%
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 -0.88% 2.31% 4.68% 5.31% 13.39% 11.60% 1.62%
摩根南韓基金/美元 -0.77% 1.74% 5.05% 4.31% 15.60% 14.70% 2.32%
利安資金韓國基金/新元 1.75% 6.05% 7.11% 8.94% 13.98% 13.07% 6.31%
基金平均績效 0.38% 3.24% 5.44% 4.64% 15.03% 7.42% 4.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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