利安資金韓國基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.74 -0.01 -1.33% 2019/04/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 16.16% -19.97% 14.80% 4.95% -2.71% 3.08% 0.57% 38.81% -26.53%

利安資金韓國基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/26 0.74 -1.33% 2019/04/10 0.77 0.00%
2019/04/24 0.75 -2.60% 2019/04/09 0.77 1.32%
2019/04/23 0.77 1.32% 2019/04/08 0.76 -1.30%
2019/04/22 0.76 -1.30% 2019/04/05 0.77 0.00%
2019/04/18 0.77 -1.28% 2019/04/04 0.77 1.32%
2019/04/17 0.78 0.00% 2019/04/02 0.76 0.00%
2019/04/16 0.78 0.00% 2019/04/01 0.76 2.70%
2019/04/15 0.78 1.30% 2019/03/29 0.74 0.00%
2019/04/12 0.77 0.00% 2019/03/28 0.74 0.00%
2019/04/11 0.77 0.00% 2019/03/27 0.74 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金(美元)
-1.33% -3.90% 0.00% -2.63% 2.78% -23.87% 2.78%
韓國股市指數 1.24% 0.76% 3.36% -2.43% 2.21% -9.20% 4.10%
MSCI 韓國指數 (price) 2.38% 1.45% 6.16% -5.05% -0.71% -13.94% 0.55%
安聯韓國基金(美元)
1.65% 0.58% 3.61% -7.91% -4.22% -14.99% -4.12%
霸菱韓國基金-A類/累積(美元)
-0.51% -0.87% 0.36% -9.75% -5.84% -28.17% -7.33%
富達韓國基金(美元)
0.05% -0.74% -6.54% -4.65% 4.95% 5.13% 15.34%
景順韓國基金-A股(美元)
1.55% 0.55% 1.25% -11.15% -5.20% -18.18% -5.59%
摩根南韓基金(美元)
2.12% 0.63% 3.42% -7.28% -1.43% -9.24% -0.76%
利安資金韓國基金(新元)
-0.98% -2.88% 0.00% -1.94% 2.02% -21.77% 2.02%
施羅德韓國股票基金-A1/累積(美元)
0.11% -1.45% 0.67% -10.35% -2.24% -19.10% -3.57%
基金平均績效 0.33% -1.01% 0.35% -6.96% -1.15% -16.27% -0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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