利安資金韓國基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.979 0.002 0.20% 7.11% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-2.71% 3.08% 0.57% 38.81% -26.53% 5.56% 37.50% 0.48% -26.19% 17.94%

利安資金韓國基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 0.979 0.20% 2024/07/02 0.939 -1.98%
2024/07/15 0.977 0.00% 2024/07/01 0.958 -0.10%
2024/07/12 0.977 -1.41% 2024/06/28 0.959 1.37%
2024/07/11 0.991 1.33% 2024/06/27 0.946 0.32%
2024/07/10 0.978 0.00% 2024/06/26 0.943 1.51%
2024/07/09 0.978 0.10% 2024/06/25 0.929 0.43%
2024/07/08 0.977 -0.20% 2024/06/24 0.925 -1.28%
2024/07/05 0.979 2.09% 2024/06/21 0.937 -1.47%
2024/07/04 0.959 1.91% 2024/06/20 0.951 -0.11%
2024/07/03 0.941 0.21% 2024/06/19 0.952 1.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金韓國基金/美元 0.20% 0.10% 5.04% 11.76% 17.39% 2.09% 7.11%
韓國指數 -0.79% -0.86% 3.62% 10.03% 16.73% 8.57% 7.08%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% -0.78% 5.91% 11.34% 17.53% 2.51% 2.30%
安聯韓國股票基金/美元 0.00% 0.32% 3.28% -2.60% 16.18% -14.26% 6.55%
霸菱韓國基金-A類/累積/美元 -0.94% -2.35% 1.40% 11.04% 18.33% 2.92% 4.45%
摩根南韓基金/美元 -0.41% -0.43% 3.84% 8.88% 15.70% 4.07% 2.39%
利安資金韓國基金/新元 0.46% -0.30% 4.35% 10.20% 17.68% 4.11% 9.47%
基金平均績效 -0.14% -0.53% 3.58% 7.86% 17.06% -0.21% 5.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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