摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.19 0.01 0.12% 0.37% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 4.48% -18.34% -0.37%
含息 - - - - - - - 9.42% -11.90% 7.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.044 9.98 0.44%
02/08 0.041 9.67 0.42%
03/08 0.041 9.38 0.44%
04/08 0.045 9.42 0.48%
05/11 0.047 8.94 0.53%
06/08 0.05 9.03 0.55%
07/08 0.053 8.53 0.62%
08/09 0.065 8.83 0.74%
09/08 0.064 8.45 0.76%
10/12 0.063 7.95 0.79%
11/08 0.066 8.11 0.81%
12/08 0.067 8.34 0.80%
總計 0.646 8.34 7.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.07 8.40 0.83%
02/08 0.061 8.44 0.72%
03/08 0.057 8.29 0.69%
04/12 0.058 8.27 0.70%
05/11 0.056 8.21 0.68%
06/08 0.057 8.14 0.70%
07/10 0.055 7.97 0.69%
08/08 0.055 8.05 0.68%
09/08 0.054 7.95 0.68%
10/11 0.052 7.72 0.67%
11/08 0.054 7.73 0.70%
12/08 0.054 7.96 0.68%
總計 0.683 7.96 8.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.055 8.09 0.68%
02/08 0.05 8.09 0.62%
03/08 0.05 8.19 0.61%
總計 0.155 8.19 1.89%

摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.19 0.12% 2024/03/13 8.16 0.00%
2024/03/26 8.18 0.00% 2024/03/12 8.16 0.25%
2024/03/25 8.18 -0.12% 2024/03/11 8.14 -0.37%
2024/03/22 8.19 0.00% 2024/03/08 8.17 -0.24%
2024/03/21 8.19 0.61% 2024/03/07 8.19 0.24%
2024/03/20 8.14 0.37% 2024/03/06 8.17 0.37%
2024/03/19 8.11 0.00% 2024/03/05 8.14 0.12%
2024/03/18 8.11 0.00% 2024/03/04 8.13 0.49%
2024/03/15 8.11 -0.12% 2024/03/01 8.09 0.00%
2024/03/14 8.12 -0.49% 2024/02/29 8.09 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 0.12% 0.61% 1.49% 0.49% 5.13% 1.11% 0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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