摩根美國科技基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.47 0.10 0.19% -8.75% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 45.86% 3.58% 41.19% 87.18% 12.75% -45.01% 65.67% 26.07%
含息 - - 45.95% 3.64% 41.25% 87.23% 12.77% -44.99% 65.71% 26.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 41.23 0.02%
總計 0.01 41.23 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 48.27 0.02%
總計 0.01 48.27 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國科技基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 52.47 0.19% 2025/04/11 47.76 -0.62%
2025/04/28 52.37 1.16% 2025/04/10 48.06 6.73%
2025/04/25 51.77 1.61% 2025/04/09 45.03 -5.00%
2025/04/24 50.95 1.25% 2025/04/08 47.40 6.42%
2025/04/23 50.32 5.85% 2025/04/07 44.54 -9.51%
2025/04/22 47.54 -1.39% 2025/04/03 49.22 -3.92%
2025/04/17 48.21 0.00% 2025/04/02 51.23 1.33%
2025/04/16 48.21 -2.01% 2025/04/01 50.56 1.91%
2025/04/15 49.20 0.20% 2025/03/31 49.61 -3.63%
2025/04/14 49.10 2.81% 2025/03/28 51.48 -4.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國科技基金-分派/美元 0.19% 10.37% 1.92% -12.32% -3.42% 8.86% -8.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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