摩根美國科技基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.84 0.75 1.17% 12.77% 2025/07/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 45.86% 3.58% 41.19% 87.18% 12.75% -45.01% 65.67% 26.07%
含息 - - 45.95% 3.64% 41.25% 87.23% 12.77% -44.99% 65.71% 26.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 41.23 0.02%
總計 0.01 41.23 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 48.27 0.02%
總計 0.01 48.27 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國科技基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/28 64.84 1.17% 2025/07/11 63.12 0.06%
2025/07/25 64.09 -0.08% 2025/07/10 63.08 -1.19%
2025/07/24 64.14 0.85% 2025/07/09 63.84 0.49%
2025/07/23 63.60 0.60% 2025/07/08 63.53 0.28%
2025/07/22 63.22 -2.27% 2025/07/07 63.35 -0.24%
2025/07/21 64.69 0.19% 2025/07/03 63.50 1.60%
2025/07/18 64.57 2.15% 2025/07/02 62.50 -1.61%
2025/07/16 63.21 -0.58% 2025/06/30 63.52 0.84%
2025/07/15 63.58 1.24% 2025/06/27 62.99 1.40%
2025/07/14 62.80 -0.51% 2025/06/26 62.12 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國科技基金-分派/美元 1.17% 0.23% 2.94% 23.81% 8.36% 30.62% 12.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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