摩根美國科技基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 67.59 -1.65 -2.38% -1.37% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 45.86% 3.58% 41.19% 87.18% 12.75% -45.01% 65.67% 26.07% 19.18%
含息 - 45.95% 3.64% 41.25% 87.23% 12.77% -44.99% 65.71% 26.09% 19.18%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 48.27 0.02%
總計 0.01 48.27 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國科技基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 67.59 -2.38% 2026/01/14 68.38 -2.15%
2026/01/28 69.24 1.26% 2026/01/13 69.88 0.82%
2026/01/27 68.38 0.75% 2026/01/12 69.31 0.42%
2026/01/26 67.87 0.34% 2026/01/09 69.02 0.17%
2026/01/23 67.64 0.55% 2026/01/08 68.90 -0.98%
2026/01/22 67.27 0.46% 2026/01/07 69.58 0.46%
2026/01/21 66.96 -0.28% 2026/01/06 69.26 0.76%
2026/01/20 67.15 -1.24% 2026/01/05 68.74 0.17%
2026/01/16 67.99 -1.62% 2026/01/02 68.62 0.13%
2026/01/15 69.11 1.07% 2025/12/30 68.53 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國科技基金-分派/美元 -2.38% 0.48% -1.21% -6.81% 4.23% 12.95% -1.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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