摩根複合收益債券基金-累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.91 0.02 0.13% -0.20% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -0.44% -10.55% 5.51%

摩根複合收益債券基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 14.91 0.13% 2024/03/13 14.88 -0.20%
2024/03/26 14.89 0.00% 2024/03/12 14.91 -0.07%
2024/03/25 14.89 -0.07% 2024/03/11 14.92 0.00%
2024/03/22 14.90 0.20% 2024/03/08 14.92 0.13%
2024/03/21 14.87 0.13% 2024/03/07 14.90 0.20%
2024/03/20 14.85 0.13% 2024/03/06 14.87 0.20%
2024/03/19 14.83 0.00% 2024/03/05 14.84 0.27%
2024/03/18 14.83 0.00% 2024/03/04 14.80 0.27%
2024/03/15 14.83 -0.27% 2024/03/01 14.76 -0.07%
2024/03/14 14.87 -0.07% 2024/02/29 14.77 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根複合收益債券基金-累計/美元 0.13% 0.40% 0.95% -0.40% 5.89% 3.18% -0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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