群益全球地產入息基金-B/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.7566 0.0566 0.58% 2019/08/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 4.66% -10.84%

群益全球地產入息基金-B/月配(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/15 9.7566 0.58% 2019/07/31 9.7597 -0.62%
2019/08/14 9.7000 -0.66% 2019/07/30 9.8207 -0.03%
2019/08/13 9.7649 -0.16% 2019/07/29 9.8241 0.09%
2019/08/12 9.7801 -0.34% 2019/07/26 9.8148 -0.04%
2019/08/08 9.8131 1.21% 2019/07/25 9.8187 -0.44%
2019/08/07 9.6954 0.76% 2019/07/24 9.8621 0.00%
2019/08/06 9.6223 0.12% 2019/07/23 9.8619 0.68%
2019/08/05 9.6112 -1.98% 2019/07/22 9.7953 -0.58%
2019/08/02 9.8058 0.73% 2019/07/19 9.8525 -0.67%
2019/08/01 9.7348 -0.26% 2019/07/18 9.9188 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-B/月配(美元)
0.58% -0.58% -1.79% 0.01% 1.79% 3.10% 11.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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