群益全球地產入息基金-B/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.7957 -0.0242 -0.25% 2019/05/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 4.66% -10.84%

群益全球地產入息基金-B/月配(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/22 9.7957 -0.25% 2019/05/08 9.5913 -0.46%
2019/05/21 9.8199 0.51% 2019/05/07 9.6360 -0.53%
2019/05/20 9.7701 -0.34% 2019/05/06 9.6872 -0.81%
2019/05/17 9.8036 -0.18% 2019/05/03 9.7663 0.46%
2019/05/16 9.8209 0.67% 2019/05/02 9.7215 0.62%
2019/05/15 9.7552 0.51% 2019/04/30 9.6619 0.12%
2019/05/14 9.7061 0.24% 2019/04/29 9.6500 -0.55%
2019/05/13 9.6829 0.08% 2019/04/26 9.7038 0.37%
2019/05/10 9.6753 0.75% 2019/04/25 9.6683 0.06%
2019/05/09 9.6031 0.12% 2019/04/24 9.6628 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-B/月配(美元)
-0.25% 0.42% 2.87% 1.81% 7.05% 4.96% 12.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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