群益全球地產入息基金-B/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.2512 0.0772 0.94% 2021/01/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 4.66% -10.84% 14.17% -14.75%

群益全球地產入息基金-B/月配(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/13 8.2512 0.94% 2020/12/29 8.4369 0.01%
2021/01/12 8.1740 -0.10% 2020/12/28 8.4361 0.72%
2021/01/11 8.1819 -1.14% 2020/12/24 8.3760 0.81%
2021/01/08 8.2760 0.21% 2020/12/23 8.3083 0.01%
2021/01/07 8.2590 -0.54% 2020/12/22 8.3077 0.56%
2021/01/06 8.3035 -0.53% 2020/12/21 8.2613 -1.31%
2021/01/05 8.3477 -0.02% 2020/12/18 8.3713 -1.82%
2021/01/04 8.3496 -1.89% 2020/12/17 8.5264 0.82%
2020/12/31 8.5103 0.52% 2020/12/16 8.4569 0.76%
2020/12/30 8.4662 0.35% 2020/12/15 8.3931 0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-B/月配(美元)
0.94% -0.63% -0.69% -2.15% 2.10% -17.33% -3.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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