群益全球地產入息基金-B/月配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.2100 0.0500 0.70% 2021/01/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - -3.23% -8.22% 11.86% -19.26%

群益全球地產入息基金-B/月配(台幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/13 7.2100 0.70% 2020/12/29 7.3900 -0.14%
2021/01/12 7.1600 0.00% 2020/12/28 7.4000 0.68%
2021/01/11 7.1600 -1.10% 2020/12/24 7.3500 0.82%
2021/01/08 7.2400 0.28% 2020/12/23 7.2900 0.00%
2021/01/07 7.2200 -0.41% 2020/12/22 7.2900 0.69%
2021/01/06 7.2500 -0.55% 2020/12/21 7.2400 -1.23%
2021/01/05 7.2900 0.00% 2020/12/18 7.3300 -1.74%
2021/01/04 7.2900 -2.28% 2020/12/17 7.4600 0.81%
2020/12/31 7.4600 0.54% 2020/12/16 7.4000 0.82%
2020/12/30 7.4200 0.41% 2020/12/15 7.3400 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-B/月配(台幣)
0.70% -0.55% -0.69% -3.87% -1.90% -21.55% -3.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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