群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.9384 0.0061 0.07% 1.36% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -13.78% 3.00%
含息 - - - - - - - - -9.68% 7.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0372 9.9313 0.37%
02/09 0.0362 9.6425 0.38%
03/03 0.0354 9.4390 0.38%
04/07 0.0348 9.2709 0.38%
05/05 0.0341 9.1048 0.37%
06/06 0.0338 9.0092 0.38%
07/05 0.0328 8.7409 0.38%
08/03 0.0334 8.9173 0.37%
09/06 0.0333 8.8869 0.37%
10/05 0.0321 8.5660 0.37%
11/03 0.0315 8.3912 0.38%
12/05 0.0321 8.5572 0.38%
總計 0.4067 8.5572 4.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0322 8.5806 0.38%
02/03 0.0331 8.8292 0.37%
03/03 0.0325 8.6556 0.38%
04/10 0.0319 8.5125 0.37%
05/04 0.0322 8.5808 0.38%
06/05 0.0326 8.6819 0.38%
07/05 0.0329 8.7841 0.37%
08/04 0.0328 8.7417 0.38%
09/05 0.0328 8.7404 0.38%
10/04 0.0324 8.6424 0.37%
11/03 0.0322 8.5944 0.37%
12/05 0.0324 8.6461 0.37%
總計 0.39 8.6461 4.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0368 8.8276 0.42%
02/05 0.0371 8.8965 0.42%
03/05 0.0369 8.8598 0.42%
總計 0.1108 8.8598 1.25%

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 8.9384 0.07% 2024/03/14 8.8420 -0.10%
2024/03/27 8.9323 0.17% 2024/03/13 8.8507 0.25%
2024/03/26 8.9170 0.00% 2024/03/12 8.8285 -0.08%
2024/03/25 8.9169 -0.15% 2024/03/11 8.8353 -0.12%
2024/03/22 8.9303 0.57% 2024/03/08 8.8460 0.05%
2024/03/21 8.8796 0.16% 2024/03/07 8.8415 0.07%
2024/03/20 8.8657 0.07% 2024/03/06 8.8354 0.08%
2024/03/19 8.8593 0.15% 2024/03/05 8.8280 -0.36%
2024/03/18 8.8463 0.02% 2024/03/04 8.8598 0.01%
2024/03/15 8.8447 0.03% 2024/03/01 8.8589 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型/人民幣 0.07% 0.66% 0.90% 1.25% 3.01% 6.37% 1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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