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群益華夏盛世基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0067 |
0.0515 |
0.47% |
17.06% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.79% |
-12.65% |
8.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
11.0067 |
0.47% |
2025/10/16 |
10.7284 |
0.56% |
| 2025/10/31 |
10.9552 |
-1.65% |
2025/10/15 |
10.6682 |
2.09% |
| 2025/10/30 |
11.1392 |
0.39% |
2025/10/14 |
10.4497 |
-2.03% |
| 2025/10/28 |
11.0954 |
-0.29% |
2025/10/13 |
10.6665 |
-3.22% |
| 2025/10/27 |
11.1272 |
3.60% |
2025/10/09 |
11.0209 |
1.29% |
| 2025/10/23 |
10.7402 |
0.13% |
2025/09/30 |
10.8801 |
2.44% |
| 2025/10/22 |
10.7259 |
-0.50% |
2025/09/26 |
10.6211 |
-1.49% |
| 2025/10/21 |
10.7796 |
1.60% |
2025/09/25 |
10.7817 |
0.36% |
| 2025/10/20 |
10.6099 |
1.55% |
2025/09/24 |
10.7434 |
0.98% |
| 2025/10/17 |
10.4476 |
-2.62% |
2025/09/23 |
10.6395 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/人民幣 |
0.47% |
-1.08% |
1.16% |
14.98% |
23.00% |
19.43% |
17.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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