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群益華夏盛世基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1418 |
-0.0240 |
-0.26% |
5.53% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.79% |
-12.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
9.1418 |
-0.26% |
2024/04/02 |
9.1832 |
2.01% |
| 2024/04/17 |
9.1658 |
0.98% |
2024/03/28 |
9.0026 |
0.37% |
| 2024/04/16 |
9.0770 |
-1.87% |
2024/03/27 |
8.9693 |
-0.38% |
| 2024/04/15 |
9.2504 |
0.57% |
2024/03/26 |
9.0031 |
0.22% |
| 2024/04/12 |
9.1978 |
-0.00% |
2024/03/25 |
8.9834 |
0.04% |
| 2024/04/11 |
9.1981 |
0.26% |
2024/03/22 |
8.9799 |
0.05% |
| 2024/04/10 |
9.1740 |
0.37% |
2024/03/21 |
8.9757 |
0.69% |
| 2024/04/09 |
9.1399 |
-0.02% |
2024/03/20 |
8.9145 |
-0.23% |
| 2024/04/08 |
9.1421 |
-0.00% |
2024/03/19 |
8.9352 |
-1.19% |
| 2024/04/03 |
9.1423 |
-0.45% |
2024/03/18 |
9.0426 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/人民幣 |
-0.26% |
-0.61% |
1.10% |
8.52% |
3.67% |
-9.60% |
5.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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