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群益華夏盛世基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.7050 |
-0.8658 |
-5.94% |
24.86% |
2026/07/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.79% |
-12.65% |
8.54% |
16.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/13 |
13.7050 |
-5.94% |
2026/06/26 |
15.1531 |
-3.14% |
| 2026/07/09 |
14.5708 |
2.96% |
2026/06/25 |
15.6451 |
2.13% |
| 2026/07/08 |
14.1524 |
-1.18% |
2026/06/24 |
15.3191 |
2.27% |
| 2026/07/07 |
14.3215 |
-2.46% |
2026/06/23 |
14.9786 |
-3.42% |
| 2026/07/06 |
14.6830 |
-2.70% |
2026/06/22 |
15.5095 |
2.26% |
| 2026/07/03 |
15.0906 |
1.08% |
2026/06/18 |
15.1671 |
1.88% |
| 2026/07/02 |
14.9290 |
-3.51% |
2026/06/17 |
14.8868 |
1.85% |
| 2026/07/01 |
15.4720 |
-0.20% |
2026/06/16 |
14.6168 |
1.37% |
| 2026/06/30 |
15.5024 |
2.16% |
2026/06/15 |
14.4195 |
4.34% |
| 2026/06/29 |
15.1743 |
0.14% |
2026/06/12 |
13.8192 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/人民幣 |
-5.94% |
-6.66% |
-0.83% |
16.17% |
22.05% |
46.36% |
24.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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