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群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8545 |
-0.0145 |
-0.13% |
2.09% |
2026/07/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
5.97% |
6.54% |
3.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/13 |
10.8545 |
-0.13% |
2026/06/25 |
10.7935 |
0.25% |
| 2026/07/09 |
10.8690 |
0.41% |
2026/06/24 |
10.7667 |
0.36% |
| 2026/07/08 |
10.8243 |
-0.42% |
2026/06/23 |
10.7284 |
-0.01% |
| 2026/07/07 |
10.8701 |
0.14% |
2026/06/22 |
10.7291 |
0.05% |
| 2026/07/06 |
10.8547 |
0.32% |
2026/06/18 |
10.7240 |
0.03% |
| 2026/07/02 |
10.8202 |
0.12% |
2026/06/17 |
10.7208 |
-0.04% |
| 2026/07/01 |
10.8071 |
0.03% |
2026/06/16 |
10.7248 |
0.01% |
| 2026/06/30 |
10.8040 |
0.03% |
2026/06/15 |
10.7232 |
0.10% |
| 2026/06/29 |
10.8005 |
-0.04% |
2026/06/12 |
10.7127 |
0.13% |
| 2026/06/26 |
10.8043 |
0.10% |
2026/06/11 |
10.6992 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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