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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6788 |
-0.0131 |
-0.11% |
0.89% |
2026/07/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
7.42% |
6.59% |
6.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/13 |
11.6788 |
-0.11% |
2026/06/25 |
11.6989 |
0.06% |
| 2026/07/09 |
11.6919 |
0.08% |
2026/06/24 |
11.6924 |
0.10% |
| 2026/07/08 |
11.6824 |
-0.18% |
2026/06/23 |
11.6807 |
0.01% |
| 2026/07/07 |
11.7033 |
-0.13% |
2026/06/22 |
11.6796 |
-0.03% |
| 2026/07/06 |
11.7185 |
0.09% |
2026/06/18 |
11.6833 |
0.01% |
| 2026/07/02 |
11.7083 |
0.04% |
2026/06/17 |
11.6825 |
-0.06% |
| 2026/07/01 |
11.7039 |
-0.05% |
2026/06/16 |
11.6893 |
0.03% |
| 2026/06/30 |
11.7095 |
0.05% |
2026/06/15 |
11.6859 |
0.22% |
| 2026/06/29 |
11.7041 |
0.02% |
2026/06/12 |
11.6603 |
0.15% |
| 2026/06/26 |
11.7012 |
0.02% |
2026/06/11 |
11.6424 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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