群益金選報酬平衡基金-A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.7412 -0.0147 -0.12% 6.90% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -19.62% 12.82%

群益金選報酬平衡基金-A累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 12.7412 -0.12% 2024/03/14 12.6566 0.11%
2024/03/27 12.7559 0.12% 2024/03/13 12.6423 -0.02%
2024/03/26 12.7402 -0.11% 2024/03/12 12.6442 0.61%
2024/03/25 12.7540 -0.21% 2024/03/11 12.5677 -0.44%
2024/03/22 12.7802 0.00% 2024/03/08 12.6227 -0.33%
2024/03/21 12.7796 0.65% 2024/03/07 12.6641 0.90%
2024/03/20 12.6968 0.42% 2024/03/06 12.5516 0.32%
2024/03/19 12.6439 0.20% 2024/03/05 12.5112 -0.54%
2024/03/18 12.6187 0.41% 2024/03/04 12.5796 0.25%
2024/03/15 12.5673 -0.71% 2024/03/01 12.5483 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益金選報酬平衡基金-A累積型/美元 -0.12% -0.30% 2.32% 6.77% 14.01% 18.24% 6.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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