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群益金選報酬平衡基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.9198 |
-0.2436 |
-1.42% |
10.00% |
2026/07/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.62% |
12.82% |
14.65% |
12.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/13 |
16.9198 |
-1.42% |
2026/06/25 |
17.4207 |
1.18% |
| 2026/07/09 |
17.1634 |
0.70% |
2026/06/24 |
17.2183 |
-0.44% |
| 2026/07/08 |
17.0438 |
0.39% |
2026/06/23 |
17.2943 |
-2.26% |
| 2026/07/07 |
16.9769 |
-1.16% |
2026/06/22 |
17.6942 |
0.42% |
| 2026/07/06 |
17.1768 |
0.77% |
2026/06/18 |
17.6197 |
1.28% |
| 2026/07/02 |
17.0456 |
-1.40% |
2026/06/17 |
17.3978 |
-0.06% |
| 2026/07/01 |
17.2876 |
-0.97% |
2026/06/16 |
17.4082 |
-0.31% |
| 2026/06/30 |
17.4566 |
1.13% |
2026/06/15 |
17.4615 |
1.98% |
| 2026/06/29 |
17.2611 |
0.61% |
2026/06/12 |
17.1218 |
0.93% |
| 2026/06/26 |
17.1566 |
-1.52% |
2026/06/11 |
16.9639 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益金選報酬平衡基金-A累積型/美元 |
-1.42% |
-1.50% |
-1.18% |
6.75% |
8.28% |
17.07% |
10.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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