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群益金選報酬平衡基金-A累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.7412 |
-0.0147 |
-0.12% |
6.90% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.62% |
12.82% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
12.7412 |
-0.12% |
2024/03/14 |
12.6566 |
0.11% |
2024/03/27 |
12.7559 |
0.12% |
2024/03/13 |
12.6423 |
-0.02% |
2024/03/26 |
12.7402 |
-0.11% |
2024/03/12 |
12.6442 |
0.61% |
2024/03/25 |
12.7540 |
-0.21% |
2024/03/11 |
12.5677 |
-0.44% |
2024/03/22 |
12.7802 |
0.00% |
2024/03/08 |
12.6227 |
-0.33% |
2024/03/21 |
12.7796 |
0.65% |
2024/03/07 |
12.6641 |
0.90% |
2024/03/20 |
12.6968 |
0.42% |
2024/03/06 |
12.5516 |
0.32% |
2024/03/19 |
12.6439 |
0.20% |
2024/03/05 |
12.5112 |
-0.54% |
2024/03/18 |
12.6187 |
0.41% |
2024/03/04 |
12.5796 |
0.25% |
2024/03/15 |
12.5673 |
-0.71% |
2024/03/01 |
12.5483 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
群益金選報酬平衡基金-A累積型/美元 |
-0.12% |
-0.30% |
2.32% |
6.77% |
14.01% |
18.24% |
6.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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