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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.4184 |
0.0074 |
0.05% |
10.22% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.73% |
14.19% |
15.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
15.4184 |
0.05% |
2025/10/17 |
15.2302 |
-0.13% |
| 2025/10/31 |
15.4110 |
-0.15% |
2025/10/16 |
15.2507 |
-0.02% |
| 2025/10/30 |
15.4334 |
-0.66% |
2025/10/15 |
15.2530 |
0.41% |
| 2025/10/29 |
15.5367 |
0.14% |
2025/10/14 |
15.1902 |
-0.27% |
| 2025/10/28 |
15.5156 |
0.20% |
2025/10/13 |
15.2310 |
-0.33% |
| 2025/10/27 |
15.4842 |
1.34% |
2025/10/09 |
15.2814 |
-0.19% |
| 2025/10/23 |
15.2794 |
0.30% |
2025/10/08 |
15.3112 |
0.40% |
| 2025/10/22 |
15.2336 |
-0.41% |
2025/10/07 |
15.2503 |
0.13% |
| 2025/10/21 |
15.2963 |
-0.37% |
2025/10/03 |
15.2307 |
-0.07% |
| 2025/10/20 |
15.3527 |
0.80% |
2025/10/02 |
15.2414 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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