群益25年期以上美國政府債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.6838 -0.2999 -1.00% -5.70% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -27.10% -0.80%
含息 - - - - - - - - -24.97% 2.52%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.208 39.9277 0.52%
06/17 0.227 34.6906 0.65%
09/19 0.237 35.4075 0.67%
12/16 0.255 34.9389 0.73%
總計 0.927 34.9389 2.65%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.251 33.9640 0.74%
06/16 0.29 33.0480 0.88%
09/18 0.261 30.8695 0.85%
12/18 0.251 32.4292 0.77%
總計 1.053 32.4292 3.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.209 30.5367 0.68%
總計 0.209 30.5367 0.68%

群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 29.6838 -1.00% 2024/04/02 30.5557 -0.27%
2024/04/17 29.9837 1.07% 2024/04/01 30.6382 -1.98%
2024/04/16 29.6656 -0.31% 2024/03/28 31.2567 0.03%
2024/04/15 29.7578 -1.30% 2024/03/27 31.2483 1.23%
2024/04/12 30.1505 0.78% 2024/03/26 30.8694 0.41%
2024/04/11 29.9168 0.16% 2024/03/25 30.7441 -0.71%
2024/04/10 29.8684 -2.47% 2024/03/22 30.9637 1.39%
2024/04/09 30.6249 0.93% 2024/03/21 30.5397 -0.01%
2024/04/08 30.3441 -0.59% 2024/03/20 30.5434 0.27%
2024/04/03 30.5242 -0.10% 2024/03/19 30.4608 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣 -1.00% -0.78% -1.95% -3.06% 5.58% -10.22% -5.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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