群益基金淨值

群益25年期以上美國政府債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	28.1504	0.0261	0.09%	0.06%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-27.10%	-0.80%	-5.84%	-5.08%
含息	-	-	-	-	-	-	-24.97%	2.52%	-2.03%	-0.63%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.209	30.5367	0.68%
06/24	0.266	31.6853	0.84%
09/23	0.362	32.9504	1.10%
12/20	0.362	30.1449	1.20%
總計	1.199	30.1449	3.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.362	31.0599	1.17%
06/17	0.309	26.1816	1.18%
09/16	0.324	28.2072	1.15%
12/16	0.324	28.3737	1.14%
總計	1.319	28.3737	4.65%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	28.1504	0.09%	2026/01/15	28.6015	-0.09%
2026/01/29	28.1243	-0.08%	2026/01/14	28.6274	0.45%
2026/01/28	28.1480	-0.49%	2026/01/13	28.4988	0.18%
2026/01/27	28.2860	-0.76%	2026/01/12	28.4486	-0.30%
2026/01/26	28.5030	0.16%	2026/01/09	28.5344	0.85%
2026/01/23	28.4572	0.09%	2026/01/08	28.2942	-0.27%
2026/01/22	28.4320	0.12%	2026/01/07	28.3711	0.39%
2026/01/21	28.3989	0.98%	2026/01/06	28.2596	-0.01%
2026/01/20	28.1236	-1.08%	2026/01/05	28.2623	0.80%
2026/01/16	28.4304	-0.60%	2026/01/02	28.0376	-0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣	0.09%	-1.08%	-0.50%	-1.33%	6.13%	-4.90%	0.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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