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群益全球地產入息基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1293 |
-0.1574 |
-1.39% |
7.20% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.39% |
9.42% |
0.14% |
8.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
11.1293 |
-1.39% |
2026/07/23 |
11.2987 |
-0.19% |
| 2026/08/05 |
11.2867 |
0.50% |
2026/07/22 |
11.3205 |
-0.58% |
| 2026/08/04 |
11.2308 |
-0.42% |
2026/07/21 |
11.3870 |
0.41% |
| 2026/08/03 |
11.2784 |
-0.06% |
2026/07/20 |
11.3403 |
-0.25% |
| 2026/07/31 |
11.2848 |
-0.45% |
2026/07/17 |
11.3684 |
0.24% |
| 2026/07/30 |
11.3354 |
-0.24% |
2026/07/16 |
11.3417 |
1.73% |
| 2026/07/29 |
11.3632 |
-1.04% |
2026/07/15 |
11.1483 |
0.43% |
| 2026/07/28 |
11.4823 |
0.08% |
2026/07/14 |
11.1006 |
-0.13% |
| 2026/07/27 |
11.4735 |
-0.38% |
2026/07/13 |
11.1154 |
0.39% |
| 2026/07/24 |
11.5170 |
1.93% |
2026/07/09 |
11.0726 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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