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群益大中華雙力優勢基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.8310 |
-0.0638 |
-0.32% |
18.06% |
2025/12/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
34.24% |
-19.70% |
49.57% |
40.53% |
-1.66% |
-28.77% |
-2.86% |
14.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
19.8310 |
-0.32% |
2025/12/04 |
20.0840 |
0.53% |
| 2025/12/17 |
19.8948 |
0.15% |
2025/12/03 |
19.9789 |
-0.12% |
| 2025/12/16 |
19.8652 |
-1.61% |
2025/12/02 |
20.0038 |
-0.10% |
| 2025/12/15 |
20.1908 |
-1.30% |
2025/12/01 |
20.0241 |
-0.06% |
| 2025/12/12 |
20.4559 |
-0.19% |
2025/11/28 |
20.0360 |
0.70% |
| 2025/12/11 |
20.4954 |
-0.95% |
2025/11/27 |
19.8973 |
0.18% |
| 2025/12/10 |
20.6924 |
0.25% |
2025/11/26 |
19.8608 |
1.35% |
| 2025/12/09 |
20.6404 |
0.31% |
2025/11/25 |
19.5959 |
1.68% |
| 2025/12/08 |
20.5769 |
1.48% |
2025/11/24 |
19.2718 |
1.30% |
| 2025/12/05 |
20.2762 |
0.96% |
2025/11/21 |
19.0245 |
-3.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/人民幣 |
-0.32% |
-3.24% |
1.34% |
-0.65% |
16.06% |
18.56% |
18.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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