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群益大中華雙力優勢基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.8306 |
0.0164 |
0.08% |
18.06% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
34.24% |
-19.70% |
49.57% |
40.53% |
-1.66% |
-28.77% |
-2.86% |
14.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
19.8306 |
0.08% |
2025/08/29 |
19.2307 |
0.06% |
| 2025/09/11 |
19.8142 |
0.95% |
2025/08/28 |
19.2194 |
0.89% |
| 2025/09/10 |
19.6278 |
2.11% |
2025/08/27 |
19.0507 |
0.22% |
| 2025/09/09 |
19.2228 |
0.15% |
2025/08/26 |
19.0093 |
-0.05% |
| 2025/09/08 |
19.1947 |
-0.21% |
2025/08/25 |
19.0188 |
1.87% |
| 2025/09/05 |
19.2343 |
1.85% |
2025/08/22 |
18.6693 |
0.82% |
| 2025/09/04 |
18.8841 |
-1.67% |
2025/08/21 |
18.5181 |
-0.46% |
| 2025/09/03 |
19.2042 |
0.42% |
2025/08/20 |
18.6034 |
-0.63% |
| 2025/09/02 |
19.1236 |
-1.18% |
2025/08/19 |
18.7222 |
-0.47% |
| 2025/09/01 |
19.3511 |
0.63% |
2025/08/18 |
18.8115 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/人民幣 |
0.08% |
3.10% |
6.21% |
16.54% |
24.16% |
31.74% |
18.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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