群益大中華雙力優勢基金
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 22.9003 -0.0347 -0.15% 2021/01/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 34.24% -19.70% 49.57% 40.53%

群益大中華雙力優勢基金(人民幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/13 22.9003 -0.15% 2020/12/29 20.8267 -0.63%
2021/01/12 22.9350 1.29% 2020/12/28 20.9592 0.66%
2021/01/11 22.6420 -1.18% 2020/12/24 20.8213 -0.53%
2021/01/08 22.9126 0.79% 2020/12/23 20.9332 1.41%
2021/01/07 22.7320 2.18% 2020/12/22 20.6428 -1.77%
2021/01/06 22.2461 -0.07% 2020/12/21 21.0150 1.65%
2021/01/05 22.2612 1.49% 2020/12/18 20.6733 0.36%
2021/01/04 21.9347 1.75% 2020/12/17 20.5988 0.89%
2020/12/31 21.5578 1.21% 2020/12/16 20.4173 0.23%
2020/12/30 21.3000 2.27% 2020/12/15 20.3700 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大中華雙力優勢基金(人民幣)
-0.15% 2.94% 14.00% 14.36% 20.69% 43.18% 6.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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