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群益工業國入息基金-NA累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8400 |
-0.3500 |
-2.65% |
15.99% |
2026/06/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/23 |
12.8400 |
-2.65% |
2026/06/08 |
12.5800 |
0.80% |
| 2026/06/22 |
13.1900 |
1.07% |
2026/06/05 |
12.4800 |
-2.80% |
| 2026/06/18 |
13.0500 |
1.40% |
2026/06/04 |
12.8400 |
-0.31% |
| 2026/06/17 |
12.8700 |
-0.16% |
2026/06/03 |
12.8800 |
0.00% |
| 2026/06/16 |
12.8900 |
-1.15% |
2026/06/02 |
12.8800 |
1.02% |
| 2026/06/15 |
13.0400 |
1.95% |
2026/06/01 |
12.7500 |
0.79% |
| 2026/06/12 |
12.7900 |
1.11% |
2026/05/29 |
12.6500 |
1.28% |
| 2026/06/11 |
12.6500 |
2.18% |
2026/05/28 |
12.4900 |
0.32% |
| 2026/06/10 |
12.3800 |
-1.35% |
2026/05/27 |
12.4500 |
-0.48% |
| 2026/06/09 |
12.5500 |
-0.24% |
2026/05/26 |
12.5100 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/台幣 |
-2.65% |
-0.39% |
3.38% |
12.14% |
14.44% |
39.87% |
15.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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