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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.1716 |
-0.3761 |
-2.27% |
2.47% |
2026/07/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.31% |
16.31% |
18.78% |
4.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/13 |
16.1716 |
-2.27% |
2026/06/25 |
17.4935 |
1.88% |
| 2026/07/09 |
16.5477 |
1.38% |
2026/06/24 |
17.1712 |
-0.24% |
| 2026/07/08 |
16.3218 |
-0.13% |
2026/06/23 |
17.2120 |
-3.37% |
| 2026/07/07 |
16.3426 |
-2.65% |
2026/06/22 |
17.8122 |
1.15% |
| 2026/07/06 |
16.7883 |
0.86% |
2026/06/18 |
17.6097 |
2.07% |
| 2026/07/02 |
16.6446 |
-3.16% |
2026/06/17 |
17.2524 |
0.25% |
| 2026/07/01 |
17.1881 |
-2.10% |
2026/06/16 |
17.2098 |
-1.08% |
| 2026/06/30 |
17.5570 |
1.69% |
2026/06/15 |
17.3980 |
2.43% |
| 2026/06/29 |
17.2657 |
1.53% |
2026/06/12 |
16.9857 |
0.63% |
| 2026/06/26 |
17.0056 |
-2.79% |
2026/06/11 |
16.8790 |
2.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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