群益中國金采平衡基金-B月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.5828 -0.0291 -0.27% 2021/01/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - -8.18% 6.67% -16.79% 13.89% 21.59%

群益中國金采平衡基金-B月配型(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/13 10.5828 -0.27% 2020/12/29 10.2237 -0.41%
2021/01/12 10.6119 0.77% 2020/12/28 10.2654 0.30%
2021/01/11 10.5311 -0.73% 2020/12/24 10.2342 -0.13%
2021/01/08 10.6082 -0.50% 2020/12/23 10.2472 0.54%
2021/01/07 10.6620 0.46% 2020/12/22 10.1920 -0.68%
2021/01/06 10.6129 -0.41% 2020/12/21 10.2614 1.05%
2021/01/05 10.6571 0.78% 2020/12/18 10.1550 0.00%
2021/01/04 10.5748 1.59% 2020/12/17 10.1550 0.33%
2020/12/31 10.4092 0.90% 2020/12/16 10.1211 0.03%
2020/12/30 10.3167 0.91% 2020/12/15 10.1176 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-B月配型(美元)
-0.27% -0.28% 5.46% 6.23% 5.20% 20.82% 1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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