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群益中國金采平衡基金-B月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.5828 |
-0.0291 |
-0.27% |
2021/01/13 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-8.18% |
6.67% |
-16.79% |
13.89% |
21.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/13 |
10.5828 |
-0.27% |
2020/12/29 |
10.2237 |
-0.41% |
| 2021/01/12 |
10.6119 |
0.77% |
2020/12/28 |
10.2654 |
0.30% |
| 2021/01/11 |
10.5311 |
-0.73% |
2020/12/24 |
10.2342 |
-0.13% |
| 2021/01/08 |
10.6082 |
-0.50% |
2020/12/23 |
10.2472 |
0.54% |
| 2021/01/07 |
10.6620 |
0.46% |
2020/12/22 |
10.1920 |
-0.68% |
| 2021/01/06 |
10.6129 |
-0.41% |
2020/12/21 |
10.2614 |
1.05% |
| 2021/01/05 |
10.6571 |
0.78% |
2020/12/18 |
10.1550 |
0.00% |
| 2021/01/04 |
10.5748 |
1.59% |
2020/12/17 |
10.1550 |
0.33% |
| 2020/12/31 |
10.4092 |
0.90% |
2020/12/16 |
10.1211 |
0.03% |
| 2020/12/30 |
10.3167 |
0.91% |
2020/12/15 |
10.1176 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.27% |
-0.28% |
5.46% |
6.23% |
5.20% |
20.82% |
1.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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