群益15年期以上科技業公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.2800 0.0259 0.08% -0.29% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.32% 6.22%
含息 - - - - - - - - -18.98% 11.10%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.321 39.8680 0.81%
04/20 0.331 35.0146 0.95%
07/18 0.344 34.9664 0.98%
10/19 0.398 31.8647 1.25%
總計 1.394 31.8647 4.37%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.39 - -
04/21 0.385 33.8353 1.14%
07/18 0.393 33.8710 1.16%
10/19 0.412 30.8991 1.33%
總計 1.58 30.8991 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.396 34.4639 1.15%
總計 0.396 34.4639 1.15%

群益15年期以上科技業公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 34.2800 0.08% 2024/03/12 33.9853 -0.41%
2024/03/25 34.2541 -0.71% 2024/03/11 34.1242 -0.06%
2024/03/22 34.4985 1.18% 2024/03/08 34.1445 -0.20%
2024/03/21 34.0957 0.22% 2024/03/07 34.2135 -0.25%
2024/03/20 34.0220 0.06% 2024/03/06 34.2977 0.76%
2024/03/19 34.0017 0.53% 2024/03/05 34.0401 1.06%
2024/03/18 33.8224 0.17% 2024/03/04 33.6832 -0.30%
2024/03/15 33.7641 0.48% 2024/03/01 33.7830 0.50%
2024/03/14 33.6022 -1.21% 2024/02/29 33.6165 0.53%
2024/03/13 34.0139 0.08% 2024/02/27 33.4397 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上科技業公司債ETF基金/台幣 0.08% 0.82% 2.06% -1.25% 6.02% 2.47% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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