群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.3469 0.0053 0.02% -0.74% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -26.08% 4.59%
含息 - - - - - - - - -22.10% 10.47%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/22 0.409 39.5538 1.03%
05/18 0.444 33.2400 1.34%
08/16 0.413 34.5557 1.20%
11/16 0.464 31.7944 1.46%
總計 1.73 31.7944 5.44%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.428 32.0731 1.33%
05/17 0.466 32.7285 1.42%
08/16 0.481 32.8384 1.46%
11/16 0.513 31.5049 1.63%
總計 1.888 31.5049 5.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.479 32.8926 1.46%
總計 0.479 32.8926 1.46%

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 33.3469 0.02% 2024/03/14 32.5047 -0.68%
2024/03/27 33.3416 0.74% 2024/03/13 32.7272 0.10%
2024/03/26 33.0982 -0.02% 2024/03/12 32.6949 -0.22%
2024/03/25 33.1063 -0.46% 2024/03/11 32.7676 -0.07%
2024/03/22 33.2590 0.85% 2024/03/08 32.7913 0.02%
2024/03/21 32.9794 0.52% 2024/03/07 32.7842 0.09%
2024/03/20 32.8081 0.65% 2024/03/06 32.7542 0.40%
2024/03/19 32.5959 0.48% 2024/03/05 32.6227 0.75%
2024/03/18 32.4395 -0.10% 2024/03/04 32.3810 -0.31%
2024/03/15 32.4713 -0.10% 2024/03/01 32.4811 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 0.02% 1.11% 3.13% -0.77% 7.95% 4.07% -0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)