群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1036 -0.0077 -0.08% 5.25% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -26.13% 6.45%
含息 - - - - - - - - -20.26% 13.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0642 10.9994 0.58%
02/09 0.0603 10.3405 0.58%
03/03 0.0581 9.9648 0.58%
04/07 0.0576 9.8745 0.58%
05/05 0.0548 9.3915 0.58%
06/06 0.0534 9.1459 0.58%
07/05 0.0496 8.5023 0.58%
08/03 0.0519 8.8976 0.58%
09/03 0.0499 8.5589 0.58%
10/05 0.0482 8.2693 0.58%
11/03 0.0474 8.1223 0.58%
12/05 0.0497 8.5166 0.58%
總計 0.6451 8.5166 7.57%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0476 8.1582 0.58%
02/03 0.0495 8.4925 0.58%
03/03 0.0471 8.0664 0.58%
04/10 0.0484 8.3031 0.58%
05/04 0.0479 8.2166 0.58%
06/05 0.049 8.4005 0.58%
07/05 0.0497 8.5157 0.58%
08/04 0.0495 8.4815 0.58%
09/05 0.0494 8.4613 0.58%
10/04 0.0466 7.9947 0.58%
11/03 0.0472 8.0905 0.58%
12/05 0.049 8.4016 0.58%
總計 0.5809 8.4016 6.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0499 8.5546 0.58%
02/05 0.0519 8.9028 0.58%
03/05 0.0529 9.0626 0.58%
總計 0.1547 9.0626 1.71%

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.1036 -0.08% 2024/03/14 9.0118 -0.19%
2024/03/27 9.1113 0.42% 2024/03/13 9.0290 -0.20%
2024/03/26 9.0736 -0.17% 2024/03/12 9.0470 0.75%
2024/03/25 9.0895 -0.32% 2024/03/11 8.9797 -0.32%
2024/03/22 9.1186 -0.06% 2024/03/08 9.0089 -0.46%
2024/03/21 9.1245 0.35% 2024/03/07 9.0503 0.76%
2024/03/20 9.0928 0.62% 2024/03/06 8.9821 0.39%
2024/03/19 9.0371 0.43% 2024/03/05 8.9474 -1.27%
2024/03/18 8.9987 0.36% 2024/03/04 9.0626 -0.08%
2024/03/15 8.9663 -0.50% 2024/03/01 9.0696 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型/美元 -0.08% -0.23% 1.40% 5.03% 12.18% 12.26% 5.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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