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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 南非幣 |
18.5095 |
0.0433 |
0.23% |
2021/01/13 |
|
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-9.68% |
22.43% |
-0.26% |
20.51% |
31.01% |
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積(南非幣)
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/13 |
18.5095 |
0.23% |
2020/12/29 |
17.7366 |
0.11% |
| 2021/01/12 |
18.4662 |
0.53% |
2020/12/28 |
17.7179 |
-0.25% |
| 2021/01/11 |
18.3683 |
-0.53% |
2020/12/24 |
17.7619 |
0.12% |
| 2021/01/08 |
18.4654 |
0.74% |
2020/12/23 |
17.7411 |
0.31% |
| 2021/01/07 |
18.3297 |
1.41% |
2020/12/22 |
17.6868 |
-0.11% |
| 2021/01/06 |
18.0749 |
0.29% |
2020/12/21 |
17.7060 |
-0.22% |
| 2021/01/05 |
18.0226 |
0.75% |
2020/12/18 |
17.7447 |
-0.17% |
| 2021/01/04 |
17.8890 |
-0.05% |
2020/12/17 |
17.7743 |
0.75% |
| 2020/12/31 |
17.8983 |
-0.02% |
2020/12/16 |
17.6417 |
0.27% |
| 2020/12/30 |
17.9012 |
0.93% |
2020/12/15 |
17.5937 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.23% |
2.40% |
5.78% |
9.38% |
17.15% |
32.78% |
3.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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