群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 18.5095 0.0433 0.23% 2021/01/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - -9.68% 22.43% -0.26% 20.51% 31.01%

群益環球金綻雙喜基金-A/累積(南非幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/13 18.5095 0.23% 2020/12/29 17.7366 0.11%
2021/01/12 18.4662 0.53% 2020/12/28 17.7179 -0.25%
2021/01/11 18.3683 -0.53% 2020/12/24 17.7619 0.12%
2021/01/08 18.4654 0.74% 2020/12/23 17.7411 0.31%
2021/01/07 18.3297 1.41% 2020/12/22 17.6868 -0.11%
2021/01/06 18.0749 0.29% 2020/12/21 17.7060 -0.22%
2021/01/05 18.0226 0.75% 2020/12/18 17.7447 -0.17%
2021/01/04 17.8890 -0.05% 2020/12/17 17.7743 0.75%
2020/12/31 17.8983 -0.02% 2020/12/16 17.6417 0.27%
2020/12/30 17.9012 0.93% 2020/12/15 17.5937 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-A/累積(南非幣)
0.23% 2.40% 5.78% 9.38% 17.15% 32.78% 3.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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