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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
21.1762 |
-0.0074 |
-0.03% |
2.35% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-9.68% |
22.43% |
-0.26% |
20.51% |
31.01% |
8.64% |
-18.12% |
15.79% |
12.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
21.1762 |
-0.03% |
2025/06/25 |
20.8412 |
0.07% |
| 2025/07/09 |
21.1836 |
0.38% |
2025/06/24 |
20.8272 |
0.44% |
| 2025/07/08 |
21.1032 |
-0.04% |
2025/06/23 |
20.7353 |
0.34% |
| 2025/07/07 |
21.1124 |
-0.03% |
2025/06/20 |
20.6643 |
-0.22% |
| 2025/07/03 |
21.1192 |
0.12% |
2025/06/18 |
20.7091 |
0.12% |
| 2025/07/02 |
21.0936 |
0.21% |
2025/06/17 |
20.6835 |
-0.30% |
| 2025/07/01 |
21.0497 |
0.01% |
2025/06/16 |
20.7453 |
0.28% |
| 2025/06/30 |
21.0466 |
0.13% |
2025/06/13 |
20.6866 |
-0.44% |
| 2025/06/27 |
21.0188 |
0.55% |
2025/06/12 |
20.7775 |
0.37% |
| 2025/06/26 |
20.9046 |
0.30% |
2025/06/11 |
20.7000 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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