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群益東協成長基金(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
12.1895 |
0.1276 |
1.06% |
2021/01/13 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
39.76% |
-18.88% |
5.14% |
1.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/13 |
12.1895 |
1.06% |
2020/12/28 |
11.5450 |
-0.10% |
| 2021/01/12 |
12.0619 |
0.18% |
2020/12/24 |
11.5560 |
0.58% |
| 2021/01/11 |
12.0406 |
-0.33% |
2020/12/23 |
11.4891 |
0.26% |
| 2021/01/08 |
12.0799 |
-0.31% |
2020/12/22 |
11.4588 |
-0.70% |
| 2021/01/07 |
12.1175 |
2.99% |
2020/12/21 |
11.5397 |
-1.43% |
| 2021/01/06 |
11.7652 |
-0.28% |
2020/12/18 |
11.7074 |
-0.40% |
| 2021/01/05 |
11.7981 |
0.34% |
2020/12/17 |
11.7545 |
-0.00% |
| 2021/01/04 |
11.7584 |
1.25% |
2020/12/16 |
11.7548 |
1.23% |
| 2020/12/30 |
11.6134 |
0.28% |
2020/12/15 |
11.6115 |
0.16% |
| 2020/12/29 |
11.5815 |
0.32% |
2020/12/14 |
11.5934 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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1.06% |
3.61% |
5.13% |
17.94% |
19.27% |
5.37% |
4.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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