群益東協成長基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.1895 0.1276 1.06% 2021/01/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 39.76% -18.88% 5.14% 1.15%

群益東協成長基金(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/13 12.1895 1.06% 2020/12/28 11.5450 -0.10%
2021/01/12 12.0619 0.18% 2020/12/24 11.5560 0.58%
2021/01/11 12.0406 -0.33% 2020/12/23 11.4891 0.26%
2021/01/08 12.0799 -0.31% 2020/12/22 11.4588 -0.70%
2021/01/07 12.1175 2.99% 2020/12/21 11.5397 -1.43%
2021/01/06 11.7652 -0.28% 2020/12/18 11.7074 -0.40%
2021/01/05 11.7981 0.34% 2020/12/17 11.7545 -0.00%
2021/01/04 11.7584 1.25% 2020/12/16 11.7548 1.23%
2020/12/30 11.6134 0.28% 2020/12/15 11.6115 0.16%
2020/12/29 11.5815 0.32% 2020/12/14 11.5934 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益東協成長基金(美元)
1.06% 3.61% 5.13% 17.94% 19.27% 5.37% 4.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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