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群益東協成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1574 |
-0.0243 |
-0.22% |
-4.25% |
2024/04/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
39.76% |
-18.88% |
5.14% |
1.15% |
5.37% |
-6.28% |
1.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
11.1574 |
-0.22% |
2024/03/26 |
11.7606 |
0.40% |
| 2024/04/16 |
11.1817 |
-2.71% |
2024/03/25 |
11.7139 |
-0.08% |
| 2024/04/12 |
11.4929 |
-0.33% |
2024/03/22 |
11.7233 |
-2.44% |
| 2024/04/11 |
11.5312 |
-0.71% |
2024/03/21 |
12.0165 |
2.66% |
| 2024/04/09 |
11.6134 |
1.14% |
2024/03/20 |
11.7047 |
0.01% |
| 2024/04/03 |
11.4821 |
-1.11% |
2024/03/19 |
11.7041 |
-0.13% |
| 2024/04/02 |
11.6111 |
-0.34% |
2024/03/18 |
11.7193 |
-0.53% |
| 2024/04/01 |
11.6504 |
-0.26% |
2024/03/15 |
11.7821 |
-1.04% |
| 2024/03/28 |
11.6808 |
-0.59% |
2024/03/14 |
11.9055 |
0.90% |
| 2024/03/27 |
11.7502 |
-0.09% |
2024/03/13 |
11.7995 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/美元 |
-0.22% |
-3.93% |
-5.30% |
-1.35% |
0.74% |
-5.88% |
-4.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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