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群益東協成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.7507 |
-0.0526 |
-0.33% |
10.30% |
2026/07/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
39.76% |
-18.88% |
5.14% |
1.15% |
5.37% |
-6.28% |
1.61% |
10.04% |
11.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/13 |
15.7507 |
-0.33% |
2026/06/26 |
15.5541 |
-1.40% |
| 2026/07/09 |
15.8033 |
1.36% |
2026/06/25 |
15.7751 |
1.36% |
| 2026/07/08 |
15.5908 |
-0.50% |
2026/06/24 |
15.5630 |
-0.68% |
| 2026/07/07 |
15.6692 |
-0.33% |
2026/06/23 |
15.6700 |
-2.16% |
| 2026/07/06 |
15.7216 |
-0.63% |
2026/06/22 |
16.0166 |
-0.78% |
| 2026/07/03 |
15.8217 |
1.52% |
2026/06/18 |
16.1418 |
0.69% |
| 2026/07/02 |
15.5846 |
-0.74% |
2026/06/17 |
16.0308 |
0.52% |
| 2026/07/01 |
15.7002 |
-0.03% |
2026/06/16 |
15.9482 |
0.86% |
| 2026/06/30 |
15.7055 |
0.38% |
2026/06/15 |
15.8124 |
2.47% |
| 2026/06/29 |
15.6464 |
0.59% |
2026/06/12 |
15.4319 |
1.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/美元 |
-0.33% |
0.19% |
2.07% |
6.17% |
8.33% |
18.05% |
10.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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