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群益東協成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.4118 |
0.0299 |
0.21% |
12.39% |
2025/09/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
39.76% |
-18.88% |
5.14% |
1.15% |
5.37% |
-6.28% |
1.61% |
10.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
14.4118 |
0.21% |
2025/09/02 |
13.9596 |
-0.50% |
| 2025/09/15 |
14.3819 |
-0.24% |
2025/09/01 |
14.0298 |
-0.07% |
| 2025/09/12 |
14.4163 |
0.96% |
2025/08/29 |
14.0403 |
-0.44% |
| 2025/09/11 |
14.2789 |
0.98% |
2025/08/28 |
14.1023 |
0.29% |
| 2025/09/10 |
14.1410 |
0.74% |
2025/08/27 |
14.0619 |
-0.37% |
| 2025/09/09 |
14.0371 |
-0.33% |
2025/08/26 |
14.1138 |
-0.93% |
| 2025/09/08 |
14.0832 |
-0.06% |
2025/08/25 |
14.2463 |
0.87% |
| 2025/09/05 |
14.0912 |
0.45% |
2025/08/22 |
14.1241 |
0.34% |
| 2025/09/04 |
14.0274 |
0.41% |
2025/08/21 |
14.0761 |
0.21% |
| 2025/09/03 |
13.9705 |
0.08% |
2025/08/20 |
14.0465 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/美元 |
0.21% |
2.67% |
2.23% |
6.74% |
15.07% |
9.79% |
12.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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