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群益印度中小基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.5157 |
-0.0098 |
-0.05% |
-6.11% |
2026/08/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.80% |
48.95% |
28.18% |
-16.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
21.5157 |
-0.05% |
2026/07/23 |
20.6909 |
-1.12% |
| 2026/08/05 |
21.5255 |
0.09% |
2026/07/22 |
20.9251 |
-0.49% |
| 2026/08/04 |
21.5063 |
0.23% |
2026/07/21 |
21.0279 |
1.15% |
| 2026/08/03 |
21.4580 |
1.37% |
2026/07/20 |
20.7884 |
0.11% |
| 2026/07/31 |
21.1681 |
1.34% |
2026/07/17 |
20.7652 |
0.04% |
| 2026/07/30 |
20.8882 |
-0.50% |
2026/07/16 |
20.7570 |
-0.88% |
| 2026/07/29 |
20.9942 |
0.53% |
2026/07/15 |
20.9409 |
-0.04% |
| 2026/07/28 |
20.8839 |
-0.32% |
2026/07/14 |
20.9488 |
-1.00% |
| 2026/07/27 |
20.9510 |
1.47% |
2026/07/13 |
21.1596 |
0.01% |
| 2026/07/24 |
20.6468 |
-0.21% |
2026/07/09 |
21.1567 |
1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/人民幣 |
-0.05% |
3.00% |
0.06% |
0.86% |
-2.68% |
-7.83% |
-6.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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