|
群益印度中小基金-N類型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
23.6759 |
0.0489 |
0.21% |
10.35% |
2024/04/16 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.80% |
48.95% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/16 |
23.6759 |
0.21% |
2024/03/27 |
23.0028 |
0.55% |
2024/04/15 |
23.6270 |
-1.56% |
2024/03/26 |
22.8761 |
1.09% |
2024/04/12 |
24.0023 |
-0.39% |
2024/03/22 |
22.6288 |
1.03% |
2024/04/10 |
24.0970 |
0.72% |
2024/03/21 |
22.3992 |
2.58% |
2024/04/09 |
23.9243 |
-0.42% |
2024/03/20 |
21.8354 |
-0.07% |
2024/04/08 |
24.0253 |
0.46% |
2024/03/19 |
21.8514 |
-1.38% |
2024/04/03 |
23.9158 |
0.47% |
2024/03/18 |
22.1564 |
-0.23% |
2024/04/02 |
23.8032 |
1.22% |
2024/03/15 |
22.2071 |
-0.27% |
2024/04/01 |
23.5155 |
1.57% |
2024/03/14 |
22.2679 |
2.14% |
2024/03/28 |
23.1516 |
0.65% |
2024/03/13 |
21.8021 |
-4.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
群益印度中小基金-N類型/人民幣 |
0.21% |
-1.04% |
6.61% |
5.46% |
22.04% |
67.98% |
10.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|