群益環球金綻雙喜基金-B/月配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6800 0.0300 0.39% 6.37% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -11.31% 3.58% -11.51% 5.46% 14.67% -4.62% -20.41% 2.27%
含息 - - -11.31% 3.58% -11.51% 5.46% 16.30% 1.30% -15.16% 8.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.044 8.8300 0.50%
02/09 0.0419 8.3700 0.50%
03/03 0.0412 8.2300 0.50%
04/07 0.041 8.2000 0.50%
05/05 0.0393 7.8600 0.50%
06/06 0.038 7.5900 0.50%
07/05 0.0363 7.2600 0.50%
08/03 0.0371 7.4100 0.50%
09/03 0.0366 7.3100 0.50%
10/05 0.0367 7.3400 0.50%
11/03 0.0368 7.3600 0.50%
12/05 0.0362 7.2300 0.50%
總計 0.4651 7.2300 6.43%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0355 7.1000 0.50%
02/03 0.0357 7.1300 0.50%
03/03 0.0348 6.9600 0.50%
04/11 0.0352 7.0400 0.50%
05/04 0.035 7.0000 0.50%
06/05 0.0353 7.0600 0.50%
07/05 0.0363 7.2500 0.50%
08/04 0.0366 7.3200 0.50%
09/05 0.0366 7.3100 0.50%
10/04 0.0352 7.0400 0.50%
11/03 0.0352 7.0300 0.50%
12/05 0.0358 7.1600 0.50%
總計 0.4272 7.1600 5.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0359 7.1800 0.50%
02/05 0.037 7.3900 0.50%
03/05 0.0379 7.5700 0.50%
總計 0.1108 7.5700 1.46%

群益環球金綻雙喜基金-B/月配/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.6800 0.39% 2024/03/13 7.5600 0.27%
2024/03/26 7.6500 0.00% 2024/03/12 7.5400 0.27%
2024/03/25 7.6500 -0.39% 2024/03/11 7.5200 -0.40%
2024/03/22 7.6800 0.26% 2024/03/08 7.5500 -0.13%
2024/03/21 7.6600 0.52% 2024/03/07 7.5600 0.27%
2024/03/20 7.6200 0.66% 2024/03/06 7.5400 0.27%
2024/03/19 7.5700 0.40% 2024/03/05 7.5200 -0.66%
2024/03/18 7.5400 0.27% 2024/03/04 7.5700 0.00%
2024/03/15 7.5200 -0.27% 2024/03/01 7.5700 0.53%
2024/03/14 7.5400 -0.26% 2024/02/29 7.5300 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-B/月配/台幣 0.39% 0.79% 2.26% 5.93% 8.47% 11.14% 6.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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