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群益環球金綻雙喜基金-B/月配
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
9.9930 |
0.0123 |
0.12% |
2021/01/13 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-9.29% |
9.68% |
-12.49% |
5.79% |
15.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/13 |
9.9930 |
0.12% |
2020/12/29 |
9.7066 |
0.03% |
| 2021/01/12 |
9.9807 |
0.46% |
2020/12/28 |
9.7039 |
-0.28% |
| 2021/01/11 |
9.9346 |
-0.38% |
2020/12/24 |
9.7308 |
0.05% |
| 2021/01/08 |
9.9722 |
0.70% |
2020/12/23 |
9.7257 |
0.20% |
| 2021/01/07 |
9.9024 |
1.29% |
2020/12/22 |
9.7065 |
0.12% |
| 2021/01/06 |
9.7764 |
-0.52% |
2020/12/21 |
9.6944 |
-0.10% |
| 2021/01/05 |
9.8276 |
0.62% |
2020/12/18 |
9.7042 |
-0.09% |
| 2021/01/04 |
9.7671 |
-0.04% |
2020/12/17 |
9.7133 |
0.72% |
| 2020/12/31 |
9.7708 |
-0.04% |
2020/12/16 |
9.6436 |
0.32% |
| 2020/12/30 |
9.7749 |
0.70% |
2020/12/15 |
9.6132 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.12% |
2.22% |
4.54% |
6.69% |
11.35% |
16.32% |
2.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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