群益環球金綻雙喜基金-B/月配
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 9.9930 0.0123 0.12% 2021/01/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - -9.29% 9.68% -12.49% 5.79% 15.27%

群益環球金綻雙喜基金-B/月配(澳幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/13 9.9930 0.12% 2020/12/29 9.7066 0.03%
2021/01/12 9.9807 0.46% 2020/12/28 9.7039 -0.28%
2021/01/11 9.9346 -0.38% 2020/12/24 9.7308 0.05%
2021/01/08 9.9722 0.70% 2020/12/23 9.7257 0.20%
2021/01/07 9.9024 1.29% 2020/12/22 9.7065 0.12%
2021/01/06 9.7764 -0.52% 2020/12/21 9.6944 -0.10%
2021/01/05 9.8276 0.62% 2020/12/18 9.7042 -0.09%
2021/01/04 9.7671 -0.04% 2020/12/17 9.7133 0.72%
2020/12/31 9.7708 -0.04% 2020/12/16 9.6436 0.32%
2020/12/30 9.7749 0.70% 2020/12/15 9.6132 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-B/月配(澳幣)
0.12% 2.22% 4.54% 6.69% 11.35% 16.32% 2.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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