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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9499 |
0.0064 |
0.05% |
0.77% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.58% |
9.35% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
11.9499 |
0.05% |
2024/04/10 |
11.9614 |
-0.30% |
| 2024/04/23 |
11.9435 |
0.37% |
2024/04/09 |
11.9979 |
0.14% |
| 2024/04/22 |
11.9000 |
0.28% |
2024/04/08 |
11.9814 |
0.06% |
| 2024/04/19 |
11.8667 |
0.13% |
2024/04/03 |
11.9745 |
0.01% |
| 2024/04/18 |
11.8516 |
0.01% |
2024/04/02 |
11.9728 |
-0.13% |
| 2024/04/17 |
11.8507 |
-0.12% |
2024/04/01 |
11.9887 |
-0.18% |
| 2024/04/16 |
11.8654 |
-0.27% |
2024/03/28 |
12.0103 |
-0.02% |
| 2024/04/15 |
11.8976 |
-0.33% |
2024/03/27 |
12.0132 |
0.01% |
| 2024/04/12 |
11.9370 |
-0.03% |
2024/03/26 |
12.0118 |
-0.08% |
| 2024/04/11 |
11.9408 |
-0.17% |
2024/03/25 |
12.0210 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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