群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 38.4851 -0.2281 -0.59% 3.79% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - 0.86% 0.84%
含息 - - - - - - - - 3.78% 6.23%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/22 0.156 35.9527 0.43%
05/18 0.243 36.8463 0.66%
08/16 0.258 37.2704 0.69%
11/16 0.405 37.2817 1.09%
總計 1.062 37.2817 2.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.368 36.6384 1.00%
05/17 0.486 37.3812 1.30%
08/16 0.531 38.2528 1.39%
11/16 0.599 38.3809 1.56%
總計 1.984 38.3809 5.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.488 38.1377 1.28%
總計 0.488 38.1377 1.28%

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 38.4851 -0.59% 2024/04/02 38.4477 0.33%
2024/04/17 38.7132 0.18% 2024/04/01 38.3229 -0.29%
2024/04/16 38.6434 0.13% 2024/03/28 38.4329 -0.11%
2024/04/15 38.5939 0.13% 2024/03/27 38.4742 0.38%
2024/04/12 38.5436 0.28% 2024/03/26 38.3293 0.04%
2024/04/11 38.4353 0.73% 2024/03/25 38.3128 -0.29%
2024/04/10 38.1573 -0.93% 2024/03/22 38.4235 0.57%
2024/04/09 38.5148 0.16% 2024/03/21 38.2050 -0.18%
2024/04/08 38.4530 -0.08% 2024/03/20 38.2737 0.50%
2024/04/03 38.4831 0.09% 2024/03/19 38.0829 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣 -0.59% 0.13% 1.60% 0.95% 1.01% 4.32% 3.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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