|
|
|
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0385 |
0.0113 |
0.09% |
10.03% |
2025/11/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
11.01% |
9.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
12.0385 |
0.09% |
2025/10/17 |
11.8796 |
-0.25% |
| 2025/10/31 |
12.0272 |
-0.01% |
2025/10/16 |
11.9088 |
-0.20% |
| 2025/10/30 |
12.0284 |
-0.57% |
2025/10/15 |
11.9322 |
0.75% |
| 2025/10/29 |
12.0978 |
0.04% |
2025/10/14 |
11.8430 |
-0.34% |
| 2025/10/28 |
12.0933 |
0.01% |
2025/10/13 |
11.8833 |
-0.76% |
| 2025/10/27 |
12.0926 |
1.26% |
2025/10/09 |
11.9739 |
-0.19% |
| 2025/10/23 |
11.9424 |
0.14% |
2025/10/08 |
11.9972 |
0.39% |
| 2025/10/22 |
11.9260 |
-0.21% |
2025/10/07 |
11.9506 |
0.12% |
| 2025/10/21 |
11.9512 |
0.01% |
2025/10/03 |
11.9361 |
0.12% |
| 2025/10/20 |
11.9497 |
0.59% |
2025/10/02 |
11.9220 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
