群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4334 0.0088 0.08% 4.12% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -20.57% 11.01%

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.4334 0.08% 2024/03/13 10.4274 0.10%
2024/03/26 10.4246 -0.02% 2024/03/12 10.4168 0.27%
2024/03/25 10.4271 -0.16% 2024/03/11 10.3887 -0.32%
2024/03/22 10.4438 -0.10% 2024/03/08 10.4221 0.20%
2024/03/21 10.4540 0.65% 2024/03/07 10.4015 0.40%
2024/03/20 10.3870 0.46% 2024/03/06 10.3604 0.27%
2024/03/19 10.3399 0.03% 2024/03/05 10.3321 -0.31%
2024/03/18 10.3372 0.00% 2024/03/04 10.3641 0.25%
2024/03/15 10.3371 -0.54% 2024/03/01 10.3383 0.47%
2024/03/14 10.3933 -0.33% 2024/02/29 10.2899 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型/美元 0.08% 0.45% 1.60% 4.26% 12.86% 15.04% 4.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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