群益全球地產入息基金-B/月配
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.1080 0.0684 0.85% 2021/01/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - -2.31% -6.03% 15.76% -20.35%

群益全球地產入息基金-B/月配(人民幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/13 8.1080 0.85% 2020/12/29 8.3793 -0.04%
2021/01/12 8.0396 -0.38% 2020/12/28 8.3830 0.77%
2021/01/11 8.0702 -0.94% 2020/12/24 8.3187 0.78%
2021/01/08 8.1468 0.55% 2020/12/23 8.2546 -0.25%
2021/01/07 8.1024 -0.47% 2020/12/22 8.2753 0.58%
2021/01/06 8.1403 -0.71% 2020/12/21 8.2274 -1.12%
2021/01/05 8.1986 -0.03% 2020/12/18 8.3210 -1.56%
2021/01/04 8.2011 -2.76% 2020/12/17 8.4528 0.64%
2020/12/31 8.4341 0.41% 2020/12/16 8.3988 0.50%
2020/12/30 8.3998 0.24% 2020/12/15 8.3570 1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-B/月配(人民幣)
0.85% -0.40% -1.83% -6.47% -5.91% -22.69% -3.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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