群益全球地產入息基金-B/月配
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.2226 -0.0177 -0.24% -0.03% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -2.31% -6.03% 15.76% -20.35% 14.96% -29.70% 6.00%
含息 - - - -2.31% -6.03% 15.76% -19.35% 20.28% -25.60% 11.03%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0401 9.6126 0.42%
02/09 0.0364 8.7313 0.42%
03/03 0.0352 8.4454 0.42%
04/07 0.0366 8.7950 0.42%
05/05 0.0354 8.4932 0.42%
06/06 0.0334 8.0197 0.42%
07/05 0.0304 7.2860 0.42%
08/03 0.032 7.6688 0.42%
09/06 0.0307 7.3661 0.42%
10/05 0.0292 6.9985 0.42%
11/03 0.0292 7.0079 0.42%
12/05 0.0297 7.1261 0.42%
總計 0.3983 7.1261 5.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0285 6.8361 0.42%
02/03 0.0306 7.3540 0.42%
03/03 0.0292 7.0013 0.42%
04/10 0.028 6.7286 0.42%
05/04 0.028 6.7141 0.42%
06/05 0.0285 6.8394 0.42%
07/05 0.0293 7.0347 0.42%
08/04 0.0294 7.0597 0.42%
09/05 0.029 6.9573 0.42%
10/04 0.0266 6.3900 0.42%
11/03 0.0272 6.5211 0.42%
12/05 0.0288 6.9137 0.42%
總計 0.3431 6.9137 4.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0298 7.1479 0.42%
02/05 0.0296 7.1132 0.42%
03/05 0.0307 7.3690 0.42%
總計 0.0901 7.3690 1.22%

群益全球地產入息基金-B/月配/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 7.2226 -0.24% 2024/03/12 7.2845 -0.07%
2024/03/25 7.2403 -0.48% 2024/03/11 7.2896 -0.90%
2024/03/22 7.2752 -0.16% 2024/03/08 7.3558 0.73%
2024/03/21 7.2869 0.99% 2024/03/07 7.3028 0.23%
2024/03/20 7.2157 0.57% 2024/03/06 7.2857 0.42%
2024/03/19 7.1748 0.27% 2024/03/05 7.2555 -1.54%
2024/03/18 7.1557 0.12% 2024/03/04 7.3690 0.71%
2024/03/15 7.1469 -0.91% 2024/03/01 7.3173 1.21%
2024/03/14 7.2128 -1.03% 2024/02/29 7.2297 0.84%
2024/03/13 7.2879 0.05% 2024/02/27 7.1694 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-B/月配/人民幣 -0.24% 0.67% 0.98% -0.45% 9.84% 12.83% -0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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