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群益中國金采平衡基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2293 |
0.0083 |
0.07% |
7.76% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-4.42% |
11.03% |
-13.37% |
18.55% |
26.55% |
-4.25% |
-15.85% |
-1.16% |
0.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
11.2293 |
0.07% |
2025/09/02 |
11.0364 |
-0.10% |
| 2025/09/15 |
11.2210 |
0.35% |
2025/09/01 |
11.0472 |
0.21% |
| 2025/09/12 |
11.1816 |
0.11% |
2025/08/29 |
11.0238 |
0.54% |
| 2025/09/11 |
11.1695 |
0.13% |
2025/08/28 |
10.9641 |
-0.12% |
| 2025/09/10 |
11.1545 |
0.13% |
2025/08/27 |
10.9770 |
-0.49% |
| 2025/09/09 |
11.1405 |
0.07% |
2025/08/26 |
11.0307 |
-0.16% |
| 2025/09/08 |
11.1324 |
0.38% |
2025/08/25 |
11.0486 |
0.86% |
| 2025/09/05 |
11.0906 |
0.64% |
2025/08/22 |
10.9544 |
0.44% |
| 2025/09/04 |
11.0205 |
-0.05% |
2025/08/21 |
10.9068 |
-0.05% |
| 2025/09/03 |
11.0258 |
-0.10% |
2025/08/20 |
10.9121 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/美元 |
0.07% |
0.80% |
3.03% |
6.41% |
5.38% |
10.02% |
7.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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