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群益中國金采平衡基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0150 |
-0.0667 |
-0.60% |
-2.34% |
2026/07/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -4.42% |
11.03% |
-13.37% |
18.55% |
26.55% |
-4.25% |
-15.85% |
-1.16% |
0.85% |
8.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/13 |
11.0150 |
-0.60% |
2026/06/25 |
11.0955 |
0.01% |
| 2026/07/09 |
11.0817 |
0.41% |
2026/06/24 |
11.0944 |
0.15% |
| 2026/07/08 |
11.0368 |
0.18% |
2026/06/23 |
11.0779 |
-0.90% |
| 2026/07/07 |
11.0174 |
-0.29% |
2026/06/22 |
11.1788 |
0.31% |
| 2026/07/06 |
11.0492 |
0.24% |
2026/06/18 |
11.1445 |
-0.35% |
| 2026/07/03 |
11.0225 |
0.24% |
2026/06/17 |
11.1841 |
-0.14% |
| 2026/07/02 |
10.9957 |
-0.72% |
2026/06/16 |
11.1997 |
-0.29% |
| 2026/06/30 |
11.0753 |
0.07% |
2026/06/15 |
11.2322 |
0.50% |
| 2026/06/29 |
11.0670 |
0.47% |
2026/06/12 |
11.1765 |
0.66% |
| 2026/06/26 |
11.0155 |
-0.72% |
2026/06/11 |
11.1036 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/美元 |
-0.60% |
-0.31% |
-1.44% |
-1.12% |
-2.84% |
2.83% |
-2.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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