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群益中國金采平衡基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3067 |
-0.0397 |
-0.35% |
8.50% |
2025/10/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-4.42% |
11.03% |
-13.37% |
18.55% |
26.55% |
-4.25% |
-15.85% |
-1.16% |
0.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
11.3067 |
-0.35% |
2025/10/14 |
11.1861 |
-0.06% |
| 2025/10/28 |
11.3464 |
-0.05% |
2025/10/13 |
11.1930 |
-0.65% |
| 2025/10/27 |
11.3524 |
0.45% |
2025/10/09 |
11.2665 |
0.27% |
| 2025/10/23 |
11.3016 |
0.13% |
2025/10/08 |
11.2364 |
-0.26% |
| 2025/10/22 |
11.2865 |
-0.07% |
2025/10/03 |
11.2653 |
-0.15% |
| 2025/10/21 |
11.2947 |
0.31% |
2025/10/02 |
11.2819 |
0.41% |
| 2025/10/20 |
11.2598 |
0.42% |
2025/09/30 |
11.2363 |
0.71% |
| 2025/10/17 |
11.2128 |
-0.56% |
2025/09/26 |
11.1571 |
-0.38% |
| 2025/10/16 |
11.2754 |
0.26% |
2025/09/25 |
11.1999 |
-0.06% |
| 2025/10/15 |
11.2467 |
0.54% |
2025/09/24 |
11.2071 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/美元 |
-0.35% |
0.05% |
0.63% |
4.12% |
7.60% |
7.12% |
8.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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