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群益中國金采平衡基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6907 |
0.0183 |
0.17% |
2.59% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-4.42% |
11.03% |
-13.37% |
18.55% |
26.55% |
-4.25% |
-15.85% |
-1.16% |
0.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.6907 |
0.17% |
2025/06/25 |
10.6637 |
0.55% |
| 2025/07/09 |
10.6724 |
0.14% |
2025/06/24 |
10.6058 |
0.64% |
| 2025/07/08 |
10.6573 |
0.12% |
2025/06/23 |
10.5379 |
0.03% |
| 2025/07/07 |
10.6447 |
-0.45% |
2025/06/20 |
10.5346 |
0.08% |
| 2025/07/04 |
10.6923 |
0.06% |
2025/06/19 |
10.5258 |
-0.28% |
| 2025/07/03 |
10.6856 |
0.30% |
2025/06/18 |
10.5553 |
-0.01% |
| 2025/07/02 |
10.6532 |
-0.11% |
2025/06/17 |
10.5559 |
0.03% |
| 2025/06/30 |
10.6648 |
0.22% |
2025/06/16 |
10.5527 |
-0.10% |
| 2025/06/27 |
10.6415 |
-0.18% |
2025/06/13 |
10.5629 |
-0.28% |
| 2025/06/26 |
10.6609 |
-0.03% |
2025/06/12 |
10.5930 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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