群益中國金采平衡基金-A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.2347 -0.0363 -0.27% 2021/01/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - -4.42% 11.03% -13.37% 18.55% 26.55%

群益中國金采平衡基金-A累積型(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/13 13.2347 -0.27% 2020/12/29 12.7429 -0.41%
2021/01/12 13.2710 0.77% 2020/12/28 12.7949 0.30%
2021/01/11 13.1699 -0.73% 2020/12/24 12.7560 -0.13%
2021/01/08 13.2664 -0.50% 2020/12/23 12.7721 0.54%
2021/01/07 13.3337 0.46% 2020/12/22 12.7034 -0.68%
2021/01/06 13.2722 -0.08% 2020/12/21 12.7899 1.05%
2021/01/05 13.2831 0.78% 2020/12/18 12.6573 0.00%
2021/01/04 13.1805 1.59% 2020/12/17 12.6573 0.34%
2020/12/31 12.9741 0.90% 2020/12/16 12.6150 0.03%
2020/12/30 12.8588 0.91% 2020/12/15 12.6106 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-A累積型(美元)
-0.27% -0.28% 5.81% 7.29% 7.33% 25.75% 2.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。