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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.3031 |
0.0114 |
0.09% |
9.47% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.12% |
15.79% |
12.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
12.3031 |
0.09% |
2025/10/17 |
12.1468 |
-0.15% |
| 2025/10/31 |
12.2917 |
0.09% |
2025/10/16 |
12.1647 |
-0.15% |
| 2025/10/30 |
12.2808 |
-0.51% |
2025/10/15 |
12.1825 |
0.61% |
| 2025/10/29 |
12.3434 |
-0.06% |
2025/10/14 |
12.1092 |
-0.19% |
| 2025/10/28 |
12.3506 |
0.03% |
2025/10/13 |
12.1324 |
-0.66% |
| 2025/10/27 |
12.3474 |
1.12% |
2025/10/09 |
12.2130 |
-0.17% |
| 2025/10/23 |
12.2105 |
0.15% |
2025/10/08 |
12.2338 |
0.37% |
| 2025/10/22 |
12.1920 |
-0.14% |
2025/10/07 |
12.1887 |
0.12% |
| 2025/10/21 |
12.2095 |
0.00% |
2025/10/03 |
12.1743 |
0.15% |
| 2025/10/20 |
12.2091 |
0.51% |
2025/10/02 |
12.1559 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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