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群益全球特別股收益基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.8082 |
-0.0235 |
-0.27% |
-6.47% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
2.96% |
-4.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
8.8082 |
-0.27% |
2026/07/23 |
8.8365 |
-0.51% |
| 2026/08/05 |
8.8317 |
-0.28% |
2026/07/22 |
8.8822 |
-0.03% |
| 2026/08/04 |
8.8569 |
0.03% |
2026/07/21 |
8.8848 |
-0.19% |
| 2026/08/03 |
8.8539 |
0.23% |
2026/07/20 |
8.9018 |
-0.26% |
| 2026/07/31 |
8.8339 |
-0.05% |
2026/07/17 |
8.9246 |
0.28% |
| 2026/07/30 |
8.8385 |
0.11% |
2026/07/16 |
8.8993 |
-0.15% |
| 2026/07/29 |
8.8286 |
-0.23% |
2026/07/15 |
8.9130 |
0.11% |
| 2026/07/28 |
8.8486 |
0.08% |
2026/07/14 |
8.9036 |
0.07% |
| 2026/07/27 |
8.8411 |
-0.03% |
2026/07/13 |
8.8973 |
-0.52% |
| 2026/07/24 |
8.8438 |
0.08% |
2026/07/09 |
8.9440 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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