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群益中國新機會基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.3241 |
-0.0410 |
-0.56% |
20.25% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.03% |
-25.69% |
-5.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
7.3241 |
-0.56% |
2025/08/29 |
7.2250 |
0.03% |
| 2025/09/11 |
7.3651 |
2.57% |
2025/08/28 |
7.2226 |
2.86% |
| 2025/09/10 |
7.1805 |
1.34% |
2025/08/27 |
7.0218 |
-0.70% |
| 2025/09/09 |
7.0853 |
-0.16% |
2025/08/26 |
7.0713 |
-0.69% |
| 2025/09/08 |
7.0969 |
-0.79% |
2025/08/25 |
7.1207 |
2.40% |
| 2025/09/05 |
7.1534 |
3.17% |
2025/08/22 |
6.9541 |
2.15% |
| 2025/09/04 |
6.9334 |
-3.37% |
2025/08/21 |
6.8078 |
0.11% |
| 2025/09/03 |
7.1752 |
0.35% |
2025/08/20 |
6.8001 |
1.31% |
| 2025/09/02 |
7.1504 |
-2.38% |
2025/08/19 |
6.7119 |
-0.65% |
| 2025/09/01 |
7.3250 |
1.38% |
2025/08/18 |
6.7558 |
1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/美元 |
-0.56% |
2.39% |
11.76% |
21.27% |
20.02% |
28.76% |
20.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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