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群益中國新機會基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4844 |
-1.0792 |
-9.33% |
44.01% |
2026/07/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.03% |
-25.69% |
-5.68% |
19.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/13 |
10.4844 |
-9.33% |
2026/06/26 |
12.6476 |
-5.04% |
| 2026/07/09 |
11.5636 |
5.72% |
2026/06/25 |
13.3189 |
4.53% |
| 2026/07/08 |
10.9383 |
-1.51% |
2026/06/24 |
12.7419 |
1.78% |
| 2026/07/07 |
11.1059 |
-1.98% |
2026/06/23 |
12.5185 |
-5.97% |
| 2026/07/06 |
11.3299 |
-3.38% |
2026/06/22 |
13.3137 |
2.94% |
| 2026/07/03 |
11.7266 |
0.71% |
2026/06/18 |
12.9339 |
3.69% |
| 2026/07/02 |
11.6434 |
-7.37% |
2026/06/17 |
12.4737 |
2.15% |
| 2026/07/01 |
12.5698 |
-2.92% |
2026/06/16 |
12.2106 |
1.44% |
| 2026/06/30 |
12.9479 |
3.18% |
2026/06/15 |
12.0372 |
7.63% |
| 2026/06/29 |
12.5488 |
-0.78% |
2026/06/12 |
11.1839 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/美元 |
-9.33% |
-7.46% |
-6.25% |
24.04% |
40.46% |
69.10% |
44.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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