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群益中國新機會基金-N類型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
6.1376 |
-0.0446 |
-0.72% |
-4.96% |
2024/05/07 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.03% |
-25.69% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/07 |
6.1376 |
-0.72% |
2024/04/18 |
6.1216 |
-0.76% |
2024/05/06 |
6.1822 |
2.11% |
2024/04/17 |
6.1684 |
0.92% |
2024/04/30 |
6.0547 |
-0.19% |
2024/04/16 |
6.1124 |
-1.15% |
2024/04/29 |
6.0663 |
-0.53% |
2024/04/15 |
6.1837 |
0.87% |
2024/04/26 |
6.0984 |
2.20% |
2024/04/12 |
6.1303 |
0.10% |
2024/04/25 |
5.9671 |
-0.95% |
2024/04/11 |
6.1242 |
1.19% |
2024/04/24 |
6.0242 |
1.10% |
2024/04/10 |
6.0521 |
-0.14% |
2024/04/23 |
5.9586 |
-0.26% |
2024/04/09 |
6.0603 |
-0.36% |
2024/04/22 |
5.9741 |
-0.76% |
2024/04/08 |
6.0820 |
0.49% |
2024/04/19 |
6.0199 |
-1.66% |
2024/04/03 |
6.0521 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
群益中國新機會基金-N類型/美元 |
-0.72% |
1.37% |
1.41% |
7.93% |
-6.30% |
-21.03% |
-4.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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