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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
10.8783 |
0.0074 |
0.07% |
2.64% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
7.75% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
10.8783 |
0.07% |
2024/03/14 |
10.7610 |
-0.10% |
2024/03/27 |
10.8709 |
0.17% |
2024/03/13 |
10.7715 |
0.25% |
2024/03/26 |
10.8523 |
0.00% |
2024/03/12 |
10.7445 |
-0.08% |
2024/03/25 |
10.8522 |
-0.15% |
2024/03/11 |
10.7528 |
-0.12% |
2024/03/22 |
10.8684 |
0.57% |
2024/03/08 |
10.7658 |
0.05% |
2024/03/21 |
10.8068 |
0.16% |
2024/03/07 |
10.7604 |
0.07% |
2024/03/20 |
10.7898 |
0.07% |
2024/03/06 |
10.7530 |
0.08% |
2024/03/19 |
10.7820 |
0.15% |
2024/03/05 |
10.7439 |
0.06% |
2024/03/18 |
10.7662 |
0.02% |
2024/03/04 |
10.7378 |
0.01% |
2024/03/15 |
10.7642 |
0.03% |
2024/03/01 |
10.7367 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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