群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.8783 0.0074 0.07% 2.64% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.80% 7.75%

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 10.8783 0.07% 2024/03/14 10.7610 -0.10%
2024/03/27 10.8709 0.17% 2024/03/13 10.7715 0.25%
2024/03/26 10.8523 0.00% 2024/03/12 10.7445 -0.08%
2024/03/25 10.8522 -0.15% 2024/03/11 10.7528 -0.12%
2024/03/22 10.8684 0.57% 2024/03/08 10.7658 0.05%
2024/03/21 10.8068 0.16% 2024/03/07 10.7604 0.07%
2024/03/20 10.7898 0.07% 2024/03/06 10.7530 0.08%
2024/03/19 10.7820 0.15% 2024/03/05 10.7439 0.06%
2024/03/18 10.7662 0.02% 2024/03/04 10.7378 0.01%
2024/03/15 10.7642 0.03% 2024/03/01 10.7367 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型/人民幣 0.07% 0.66% 1.32% 2.53% 5.49% 11.42% 2.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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