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群益華夏盛世基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.9680 |
-0.5170 |
-3.57% |
40.49% |
2026/06/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.20% |
-14.25% |
5.22% |
22.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/23 |
13.9680 |
-3.57% |
2026/06/08 |
12.6960 |
-2.19% |
| 2026/06/22 |
14.4850 |
2.00% |
2026/06/05 |
12.9801 |
-1.84% |
| 2026/06/18 |
14.2004 |
1.79% |
2026/06/04 |
13.2232 |
-0.17% |
| 2026/06/17 |
13.9502 |
1.88% |
2026/06/03 |
13.2461 |
0.71% |
| 2026/06/16 |
13.6924 |
1.34% |
2026/06/02 |
13.1530 |
1.35% |
| 2026/06/15 |
13.5109 |
4.43% |
2026/06/01 |
12.9777 |
-1.07% |
| 2026/06/12 |
12.9382 |
0.92% |
2026/05/29 |
13.1187 |
0.73% |
| 2026/06/11 |
12.8205 |
0.20% |
2026/05/28 |
13.0240 |
-0.08% |
| 2026/06/10 |
12.7945 |
-2.59% |
2026/05/27 |
13.0345 |
-0.56% |
| 2026/06/09 |
13.1352 |
3.46% |
2026/05/26 |
13.1081 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/美元 |
-3.57% |
2.01% |
11.27% |
40.26% |
42.24% |
76.70% |
40.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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