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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
11.4711 |
0.0126 |
0.11% |
2019/05/22 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.68% |
17.82% |
-5.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/05/22 |
11.4711 |
0.11% |
2019/05/08 |
11.4758 |
-0.19% |
| 2019/05/21 |
11.4585 |
0.34% |
2019/05/07 |
11.4974 |
-0.46% |
| 2019/05/20 |
11.4193 |
-0.40% |
2019/05/06 |
11.5502 |
-0.72% |
| 2019/05/17 |
11.4655 |
-0.23% |
2019/05/03 |
11.6335 |
0.41% |
| 2019/05/16 |
11.4923 |
0.47% |
2019/05/02 |
11.5859 |
-0.37% |
| 2019/05/15 |
11.4389 |
0.31% |
2019/04/30 |
11.6291 |
0.23% |
| 2019/05/14 |
11.4034 |
0.24% |
2019/04/29 |
11.6026 |
0.07% |
| 2019/05/13 |
11.3763 |
-0.86% |
2019/04/26 |
11.5940 |
0.18% |
| 2019/05/10 |
11.4745 |
0.17% |
2019/04/25 |
11.5734 |
-0.30% |
| 2019/05/09 |
11.4545 |
-0.19% |
2019/04/24 |
11.6081 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.11% |
0.28% |
-0.78% |
1.86% |
6.76% |
1.76% |
8.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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