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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
15.5667 |
0.0095 |
0.06% |
8.21% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-2.68% |
17.82% |
-5.97% |
13.69% |
23.87% |
2.78% |
-21.18% |
9.33% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
15.5667 |
0.06% |
2025/10/17 |
15.3984 |
-0.16% |
| 2025/10/31 |
15.5572 |
0.09% |
2025/10/16 |
15.4224 |
-0.18% |
| 2025/10/30 |
15.5438 |
-0.50% |
2025/10/15 |
15.4504 |
0.63% |
| 2025/10/29 |
15.6218 |
-0.11% |
2025/10/14 |
15.3534 |
-0.21% |
| 2025/10/28 |
15.6395 |
-0.03% |
2025/10/13 |
15.3853 |
-0.63% |
| 2025/10/27 |
15.6448 |
1.16% |
2025/10/09 |
15.4830 |
-0.23% |
| 2025/10/23 |
15.4650 |
0.13% |
2025/10/08 |
15.5194 |
0.44% |
| 2025/10/22 |
15.4452 |
-0.24% |
2025/10/07 |
15.4511 |
0.15% |
| 2025/10/21 |
15.4830 |
0.03% |
2025/10/03 |
15.4273 |
0.15% |
| 2025/10/20 |
15.4786 |
0.52% |
2025/10/02 |
15.4035 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積/澳幣 |
0.06% |
-0.50% |
0.90% |
6.78% |
12.30% |
9.48% |
8.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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