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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
15.2705 |
0.0049 |
0.03% |
6.15% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-2.68% |
17.82% |
-5.97% |
13.69% |
23.87% |
2.78% |
-21.18% |
9.33% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
15.2705 |
0.03% |
2025/09/03 |
14.8583 |
0.08% |
| 2025/09/16 |
15.2656 |
0.14% |
2025/09/02 |
14.8460 |
-0.41% |
| 2025/09/15 |
15.2445 |
0.52% |
2025/08/29 |
14.9072 |
-0.27% |
| 2025/09/12 |
15.1656 |
-0.13% |
2025/08/28 |
14.9478 |
0.18% |
| 2025/09/11 |
15.1847 |
0.49% |
2025/08/27 |
14.9211 |
-0.10% |
| 2025/09/10 |
15.1110 |
0.43% |
2025/08/26 |
14.9358 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
15.0456 |
0.10% |
2025/08/25 |
14.9306 |
-0.13% |
| 2025/09/08 |
15.0299 |
0.33% |
2025/08/22 |
14.9503 |
0.80% |
| 2025/09/05 |
14.9808 |
0.42% |
2025/08/21 |
14.8315 |
-0.05% |
| 2025/09/04 |
14.9180 |
0.40% |
2025/08/20 |
14.8392 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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