群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 15.2890 0.0189 0.12% 2021/01/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - -2.68% 17.82% -5.97% 13.69% 23.87%

群益環球金綻雙喜基金-A/累積(澳幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/13 15.2890 0.12% 2020/12/29 14.7617 0.03%
2021/01/12 15.2701 0.46% 2020/12/28 14.7577 -0.28%
2021/01/11 15.1996 -0.38% 2020/12/24 14.7985 0.05%
2021/01/08 15.2572 0.70% 2020/12/23 14.7907 0.20%
2021/01/07 15.1504 1.29% 2020/12/22 14.7617 0.13%
2021/01/06 14.9575 0.08% 2020/12/21 14.7431 -0.10%
2021/01/05 14.9458 0.62% 2020/12/18 14.7581 -0.09%
2021/01/04 14.8537 -0.04% 2020/12/17 14.7720 0.72%
2020/12/31 14.8593 -0.04% 2020/12/16 14.6659 0.32%
2020/12/30 14.8657 0.70% 2020/12/15 14.6196 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-A/累積(澳幣)
0.12% 2.22% 5.17% 8.62% 15.44% 25.00% 2.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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