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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
11.7100 |
0.0342 |
0.29% |
2019/08/15 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.68% |
17.82% |
-5.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/08/15 |
11.7100 |
0.29% |
2019/07/31 |
11.7438 |
-0.17% |
| 2019/08/14 |
11.6758 |
-0.68% |
2019/07/30 |
11.7642 |
-0.12% |
| 2019/08/13 |
11.7563 |
0.28% |
2019/07/29 |
11.7783 |
-0.08% |
| 2019/08/12 |
11.7229 |
-0.39% |
2019/07/26 |
11.7873 |
0.27% |
| 2019/08/08 |
11.7685 |
0.72% |
2019/07/25 |
11.7558 |
-0.14% |
| 2019/08/07 |
11.6849 |
0.11% |
2019/07/24 |
11.7722 |
0.19% |
| 2019/08/06 |
11.6724 |
0.36% |
2019/07/23 |
11.7498 |
0.06% |
| 2019/08/05 |
11.6300 |
-0.81% |
2019/07/22 |
11.7430 |
-0.05% |
| 2019/08/02 |
11.7248 |
-0.22% |
2019/07/19 |
11.7491 |
-0.13% |
| 2019/08/01 |
11.7505 |
0.06% |
2019/07/18 |
11.7644 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.29% |
-0.50% |
-0.56% |
2.37% |
4.91% |
5.05% |
10.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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