群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 11.4711 0.0126 0.11% 2019/05/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -2.68% 17.82% -5.97%

群益環球金綻雙喜基金-A/累積(澳幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/22 11.4711 0.11% 2019/05/08 11.4758 -0.19%
2019/05/21 11.4585 0.34% 2019/05/07 11.4974 -0.46%
2019/05/20 11.4193 -0.40% 2019/05/06 11.5502 -0.72%
2019/05/17 11.4655 -0.23% 2019/05/03 11.6335 0.41%
2019/05/16 11.4923 0.47% 2019/05/02 11.5859 -0.37%
2019/05/15 11.4389 0.31% 2019/04/30 11.6291 0.23%
2019/05/14 11.4034 0.24% 2019/04/29 11.6026 0.07%
2019/05/13 11.3763 -0.86% 2019/04/26 11.5940 0.18%
2019/05/10 11.4745 0.17% 2019/04/25 11.5734 -0.30%
2019/05/09 11.4545 -0.19% 2019/04/24 11.6081 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-A/累積(澳幣)
0.11% 0.28% -0.78% 1.86% 6.76% 1.76% 8.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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