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群益美國新創亮點基金-N類型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.9420 |
0.0249 |
0.16% |
13.31% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.87% |
34.20% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
15.9420 |
0.16% |
2024/03/13 |
15.7820 |
-0.39% |
2024/03/26 |
15.9171 |
-0.49% |
2024/03/12 |
15.8444 |
1.90% |
2024/03/25 |
15.9961 |
-0.47% |
2024/03/11 |
15.5491 |
-0.92% |
2024/03/22 |
16.0709 |
0.20% |
2024/03/08 |
15.6942 |
-1.37% |
2024/03/21 |
16.0382 |
0.39% |
2024/03/07 |
15.9114 |
1.41% |
2024/03/20 |
15.9762 |
1.08% |
2024/03/06 |
15.6906 |
0.66% |
2024/03/19 |
15.8051 |
0.54% |
2024/03/05 |
15.5881 |
-1.59% |
2024/03/18 |
15.7200 |
0.75% |
2024/03/04 |
15.8394 |
-0.23% |
2024/03/15 |
15.6026 |
-1.12% |
2024/03/01 |
15.8753 |
1.39% |
2024/03/14 |
15.7795 |
-0.02% |
2024/02/29 |
15.6576 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
群益美國新創亮點基金-N類型/美元 |
0.16% |
-0.21% |
2.30% |
12.86% |
27.27% |
40.71% |
13.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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