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群益美國新創亮點基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.5355 |
-0.2034 |
-0.86% |
11.35% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.87% |
34.20% |
31.41% |
14.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
23.5355 |
-0.86% |
2026/07/23 |
24.2207 |
-0.27% |
| 2026/08/05 |
23.7389 |
-0.57% |
2026/07/22 |
24.2873 |
-0.42% |
| 2026/08/04 |
23.8761 |
4.13% |
2026/07/21 |
24.3890 |
4.61% |
| 2026/08/03 |
22.9299 |
1.71% |
2026/07/20 |
23.3136 |
0.59% |
| 2026/07/31 |
22.5437 |
1.32% |
2026/07/17 |
23.1768 |
-1.62% |
| 2026/07/30 |
22.2495 |
7.07% |
2026/07/16 |
23.5578 |
-4.15% |
| 2026/07/29 |
20.7807 |
-4.17% |
2026/07/15 |
24.5782 |
-1.78% |
| 2026/07/28 |
21.6858 |
-4.75% |
2026/07/14 |
25.0234 |
1.93% |
| 2026/07/27 |
22.7670 |
-2.24% |
2026/07/13 |
24.5493 |
-3.73% |
| 2026/07/24 |
23.2894 |
-3.85% |
2026/07/09 |
25.4994 |
2.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益美國新創亮點基金-N類型/美元 |
-0.86% |
5.78% |
-9.16% |
-10.09% |
7.09% |
19.52% |
11.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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