群益美國新創亮點基金-N類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.9420 0.0249 0.16% 13.31% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -32.87% 34.20%

群益美國新創亮點基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 15.9420 0.16% 2024/03/13 15.7820 -0.39%
2024/03/26 15.9171 -0.49% 2024/03/12 15.8444 1.90%
2024/03/25 15.9961 -0.47% 2024/03/11 15.5491 -0.92%
2024/03/22 16.0709 0.20% 2024/03/08 15.6942 -1.37%
2024/03/21 16.0382 0.39% 2024/03/07 15.9114 1.41%
2024/03/20 15.9762 1.08% 2024/03/06 15.6906 0.66%
2024/03/19 15.8051 0.54% 2024/03/05 15.5881 -1.59%
2024/03/18 15.7200 0.75% 2024/03/04 15.8394 -0.23%
2024/03/15 15.6026 -1.12% 2024/03/01 15.8753 1.39%
2024/03/14 15.7795 -0.02% 2024/02/29 15.6576 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益美國新創亮點基金-N類型/美元 0.16% -0.21% 2.30% 12.86% 27.27% 40.71% 13.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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