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群益華夏盛世基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1900 |
0.0700 |
0.69% |
13.22% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.90% |
-14.13% |
12.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
10.1900 |
0.69% |
2025/10/16 |
9.8600 |
0.51% |
| 2025/10/31 |
10.1200 |
-1.65% |
2025/10/15 |
9.8100 |
2.08% |
| 2025/10/30 |
10.2900 |
0.59% |
2025/10/14 |
9.6100 |
-1.94% |
| 2025/10/28 |
10.2300 |
-0.39% |
2025/10/13 |
9.8000 |
-2.87% |
| 2025/10/27 |
10.2700 |
3.42% |
2025/10/09 |
10.0900 |
1.51% |
| 2025/10/23 |
9.9300 |
0.51% |
2025/09/30 |
9.9400 |
2.37% |
| 2025/10/22 |
9.8800 |
-0.50% |
2025/09/26 |
9.7100 |
-1.22% |
| 2025/10/21 |
9.9300 |
1.74% |
2025/09/25 |
9.8300 |
0.61% |
| 2025/10/20 |
9.7600 |
1.56% |
2025/09/24 |
9.7700 |
0.93% |
| 2025/10/17 |
9.6100 |
-2.54% |
2025/09/23 |
9.6800 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/台幣 |
0.69% |
-0.78% |
2.52% |
19.74% |
20.88% |
15.40% |
13.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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