群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1428 0.0003 0.00% 4.58% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -27.53% 10.71%
含息 - - - - - - - - -22.59% 16.95%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0603 12.0634 0.50%
02/09 0.0563 11.2560 0.50%
03/03 0.0547 10.9329 0.50%
04/07 0.0537 10.7468 0.50%
05/05 0.0506 10.1222 0.50%
06/06 0.05 9.9978 0.50%
07/05 0.0466 9.3148 0.50%
08/03 0.0475 9.4974 0.50%
09/03 0.0459 9.1798 0.50%
10/05 0.0439 8.7893 0.50%
11/03 0.0432 8.6466 0.50%
12/05 0.0454 9.0782 0.50%
總計 0.5981 9.0782 6.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0442 8.8446 0.50%
02/03 0.0464 9.2788 0.50%
03/03 0.0444 8.8812 0.50%
04/11 0.0451 9.0166 0.50%
05/04 0.0447 8.9337 0.50%
06/05 0.0455 9.1057 0.50%
07/05 0.0468 9.3582 0.50%
08/04 0.0469 9.3790 0.50%
09/05 0.0468 9.3665 0.50%
10/04 0.0445 8.9091 0.50%
11/03 0.0443 8.8566 0.50%
12/05 0.0468 9.3589 0.50%
總計 0.5464 9.3589 5.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0475 9.4994 0.50%
02/05 0.0494 9.8826 0.50%
03/05 0.0508 10.1597 0.50%
總計 0.1477 10.1597 1.45%

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.1428 0.00% 2024/03/13 10.1248 -0.13%
2024/03/26 10.1425 -0.34% 2024/03/12 10.1380 0.73%
2024/03/25 10.1766 -0.11% 2024/03/11 10.0644 -0.47%
2024/03/22 10.1876 -0.17% 2024/03/08 10.1124 -0.13%
2024/03/21 10.2052 1.04% 2024/03/07 10.1260 0.42%
2024/03/20 10.1006 0.50% 2024/03/06 10.0833 0.32%
2024/03/19 10.0503 -0.16% 2024/03/05 10.0509 -1.07%
2024/03/18 10.0669 0.30% 2024/03/04 10.1597 0.35%
2024/03/15 10.0364 -0.58% 2024/03/01 10.1247 0.77%
2024/03/14 10.0945 -0.30% 2024/02/29 10.0473 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型/美元 0.00% 0.42% 1.34% 4.74% 13.39% 14.35% 4.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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