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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0332 |
-0.2704 |
-2.39% |
8.82% |
2026/06/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.04% |
8.32% |
7.47% |
6.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/23 |
11.0332 |
-2.39% |
2026/06/08 |
10.9705 |
0.49% |
| 2026/06/22 |
11.3036 |
0.21% |
2026/06/05 |
10.9172 |
-3.02% |
| 2026/06/18 |
11.2801 |
1.17% |
2026/06/04 |
11.2569 |
-0.33% |
| 2026/06/17 |
11.1499 |
-0.38% |
2026/06/03 |
11.2945 |
-0.40% |
| 2026/06/16 |
11.1922 |
-0.87% |
2026/06/02 |
11.3401 |
0.54% |
| 2026/06/15 |
11.2902 |
1.86% |
2026/06/01 |
11.2796 |
0.55% |
| 2026/06/12 |
11.0845 |
0.59% |
2026/05/29 |
11.2182 |
0.40% |
| 2026/06/11 |
11.0196 |
2.08% |
2026/05/28 |
11.1732 |
0.28% |
| 2026/06/10 |
10.7946 |
-1.26% |
2026/05/27 |
11.1418 |
-0.31% |
| 2026/06/09 |
10.9328 |
-0.34% |
2026/05/26 |
11.1766 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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